Na quarta-feira, a H.C. Wainwright ajustou seu alvo de preço para a Marathon Digital Holdings (NASDAQ: NASDAQ:MARA), uma empresa de mineração de criptomoedas, de 27,00$ para 28,00$, mantendo a classificação de Compra para a ação.
A decisão da firma seguiu-se ao anúncio dos resultados financeiros do terceiro trimestre da Marathon Digital, que mostraram uma receita de 131,6 milhões de dólares, uma queda de 9% em relação aos 145,1 milhões de dólares do trimestre anterior.
Apesar da queda na receita no terceiro trimestre de 2024, a Marathon Digital reportou um aumento significativo em sua taxa de hash energizada, que é uma medida do poder computacional usado para minerar criptomoedas. A taxa de hash subiu 17% sequencialmente, de 31,5 exahashes por segundo (Eh/s) para 36,9 Eh/s, com uma taxa operacional de 40,2 Eh/s registrada em outubro. A empresa continua no caminho para atingir sua meta de final de ano de 50 Eh/s.
A Marathon Digital também fez avanços na eficiência de custos, com o custo por petahash por dia caindo 10%, para 37,1$ no terceiro trimestre, em comparação com 41,0$ no segundo trimestre. Esta melhoria reflete a transição da empresa para sites mais próprios e operados, o que permite uma melhor gestão de custos.
A abordagem estratégica da empresa para o uso de energia tem sido um fator-chave em seus ganhos de eficiência. A Marathon Digital concentra-se na utilização de fontes de energia de custo próximo a zero, como a conversão de gás queimado em energia para seus micro data centers. Esta iniciativa faz parte do objetivo mais amplo da empresa de minimizar as despesas com energia, ao mesmo tempo em que reforça seu compromisso com a mineração de criptomoedas sustentável e eficiente.
"Reconhecendo o crescimento estratégico, eficiência e inovação da MARA, reiteramos nossa classificação de Compra e elevamos nosso alvo para 28$", acrescentou a firma.
Em sua teleconferência de resultados, a Marathon Digital Holdings (MARA) anunciou a aquisição de aproximadamente 372 megawatts de capacidade em três locais em Ohio, o que deve aumentar sua capacidade nominal total para quase 1,5 gigawatts. A MARA também enfatizou suas participações em Bitcoin, com quase 27.000 Bitcoin avaliados em aproximadamente 2,5 bilhões de dólares.
O CEO da empresa, Fred Thiel, revelou um foco estratégico na redução de custos operacionais e no aproveitamento de parcerias para obter taxas de eletricidade mais baixas. O CFO, Salman Khan, destacou a estratégia disciplinada de aquisição da empresa e a abordagem híbrida para investimento em Bitcoin visando flexibilidade financeira. Os destaques financeiros do trimestre incluem um aumento de 93% na taxa de hash energizada e um aumento de 35% nas receitas em relação ao ano anterior.
A MARA planeja continuar sua estratégia híbrida de comprar e minerar Bitcoin e escalar operações através de parcerias e tecnologia inovadora em hardware de mineração. Apesar dos desafios no competitivo mercado de hospedagem de IA e HPC, a empresa mantém o foco na entrega de soluções de alto valor.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as iniciativas estratégicas da Marathon Digital Holdings alinham-se com vários insights-chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 224,69% nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro, sublinha sua forte posição de mercado no setor de mineração de criptomoedas. Esta impressionante taxa de crescimento suporta a perspectiva otimista da H.C. Wainwright e o aumento do alvo de preço.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Marathon Digital está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,19. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, o que se alinha com a postura otimista do analista. Além disso, o forte retorno da empresa nos últimos três meses, conforme observado em outra Dica do InvestingPro, reflete a resposta positiva do mercado às melhorias operacionais e iniciativas estratégicas da Marathon.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para a Marathon Digital, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda do potencial de investimento da Marathon Digital, explorar esses insights adicionais no InvestingPro pode ser valioso.
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