Alvo de preço das ações da Cadence Design estabelecido com classificação de Compra devido ao potencial de crescimento

Na terça-feira, a Loop Capital iniciou a cobertura das ações da Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ: CDNS), uma fornecedora líder de automação de design eletrônico (EDA), com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 360 USD. A análise da empresa destaca o potencial de crescimento no setor de design de semicondutores, enfatizando o número crescente de designs de chips de OEMs de sistemas e hyperscalers, bem como o aumento nas atividades de design de chips na China.

O analista da Loop Capital apontou o valor estratégico de investir em empresas como a Cadence Design, que fornecem ferramentas essenciais e propriedade intelectual para o design de semicondutores. Esta medida é vista como uma forma de capitalizar o mercado de design de chips em expansão e fragmentação, o que representa um desafio secular para as empresas tradicionais de semicondutores comerciais.

A cobertura ocorre em um momento em que a China está fazendo avanços significativos para construir uma indústria doméstica de chips autossuficiente, o que está contribuindo para o aumento global nas atividades de design de chips. O analista sugere que a Cadence Design, como uma empresa de EDA/IP, deve se beneficiar dessa tendência, comparando o investimento em tais empresas ao investimento em fornecedores de ferramentas essenciais para mineradores durante uma corrida do ouro.

O novo preço-alvo de 360 USD da Cadence Design reflete a confiança da Loop Capital na capacidade da empresa de prosperar em meio às dinâmicas em evolução dentro da indústria de semicondutores. A classificação de Compra da empresa indica uma perspectiva positiva sobre o desempenho das ações.

A recomendação de compra de ações da Cadence Design baseia-se na expectativa de que a empresa continuará a desempenhar um papel crítico no processo de design de semicondutores, que está se tornando cada vez mais importante à medida que a indústria vê mais players entrando no campo e a tecnologia continua a avançar.

Em outras notícias recentes, a Cadence Design Systems reportou um terceiro trimestre notável em 2024, marcado por um aumento de 19% na receita total ano a ano, que atingiu 1,215 bilhões USD. A empresa também atualizou sua perspectiva de lucro por ação (EPS) para o ano inteiro, atribuindo isso às tendências aceleradas em computação hyperscale, direção autônoma e 5G, todas apoiadas pela inteligência artificial (IA).

As soluções impulsionadas por IA e as ofertas de habilitação de design da Cadence viram um crescimento considerável, particularmente através de parcerias expandidas com NVIDIA e Arm. As vendas do portfólio Cadence.AI quase triplicaram em relação ao ano anterior, e o negócio de design e análise de sistemas viu um crescimento de receita de mais de 40% no terceiro trimestre.

O negócio de propriedade intelectual (IP) da empresa também experimentou um crescimento significativo, com um aumento de receita de mais de 50% ano a ano. Olhando para o futuro, a Cadence espera que a receita do quarto trimestre fique entre 1,325 bilhões USD e 1,365 bilhões USD e atualizou sua previsão de receita para 2024 para 4,61 bilhões USD a 4,65 bilhões USD, com EPS GAAP projetado entre 3,70 USD e 3,76 USD.

Apesar das receitas esperadas mais baixas da China este ano, a Cadence permanece otimista, particularmente nos setores aeroespacial e automotivo, com engajamentos com a Força Aérea e o Exército dos EUA.

Insights do InvestingPro

As métricas financeiras e a posição de mercado da Cadence Design Systems alinham-se bem com a perspectiva otimista da Loop Capital. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa ostenta uma impressionante margem de lucro bruto de 87,79% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, sublinhando sua eficiência operacional. Isso se alinha com uma das Dicas do InvestingPro destacando as "impressionantes margens de lucro bruto" da Cadence.

O crescimento da receita da empresa de 18,81% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior demonstra sua capacidade de capitalizar o mercado de design de chips em expansão, como mencionado no artigo. Além disso, o forte retorno da Cadence nos últimos cinco anos, outra Dica do InvestingPro, apoia a posição positiva da Loop Capital sobre o desempenho das ações.

No entanto, os investidores devem notar que a Cadence está negociando a um alto índice P/L de 83,12 (ajustado para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024), o que pode indicar que as ações estão precificadas para altas expectativas de crescimento. Esta métrica de avaliação alinha-se com a Dica do InvestingPro sugerindo que a Cadence está "negociando a um múltiplo de lucros elevado".

Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Cadence Design Systems, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.