Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para as ações da Prudential Financial, listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE:PRU), para 124$ dos anteriores 127$, mantendo uma classificação Neutra para a ação.
De acordo com dados do InvestingPro, a Prudential, com sua capitalização de mercado de 41,2 bilhões$, atualmente negocia a um múltiplo P/L de 10,6x, enquanto os alvos dos analistas variam de 108$ a 149$ por ação. A revisão seguiu-se ao anúncio da Prudential na terça-feira de que seu negócio de gestão de ativos, PGIM, reportou ativos sob gestão (AUM) de 1,38 trilhão$ para o quarto trimestre de 2024.
Este número ficou abaixo da estimativa da Piper Sandler de 1,44 trilhão$ e marcou um declínio de 1,4% trimestre a trimestre, o que a firma viu como um negativo incremental. Apesar desses desafios, a análise do InvestingPro mostra que a Prudential mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", com notas particularmente fortes em métricas de valor relativo e fluxo de caixa.
No entanto, houve uma nota positiva, pois a renda variável de investimento (VII) da Prudential mostrou melhora. Após ficar 0,11$ abaixo do plano no terceiro trimestre de 2024, o VII subiu para aproximadamente 0,04$ acima do plano no quarto trimestre, com uma faixa de 10 a 30 milhões$ acima do plano.
Este desempenho foi notavelmente melhor em comparação com o pré-anúncio da VOYA na semana passada, que reportou VII modestamente abaixo do plano. O quarto trimestre marcou a primeira vez que a Prudential pré-anunciou seus números de VII.
Além disso, a Prudential revisou seus resultados financeiros devido a um "erro imaterial" na aplicação do lucro operacional ajustado dentro das Estratégias de Aposentadoria. A empresa também não anunciou uma transação PrismicRe no quarto trimestre de 2024 como havia indicado anteriormente. Essas atualizações ocorrem em meio a uma próxima mudança de gestão na Prudential.
O comentário da Piper Sandler destacou que, embora a melhoria no VII seja um desenvolvimento positivo, ainda há um nível de incerteza e "ruído" na Prudential Financial. A avaliação da firma reflete os resultados financeiros mistos e as transições em andamento dentro da empresa.
Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro revela que a Prudential manteve pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 4,3%, e mostrou forte lucratividade nos últimos doze meses. Dicas adicionais do Pro e análises abrangentes estão disponíveis através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Prudential Financial passou por mudanças significativas, incluindo um ajuste nas estimativas de lucro por ação (LPA) e transições na liderança executiva. Após um "erro imaterial" em seus lucros operacionais, a Keefe, Bruyette & Woods revisou suas estimativas de LPA para a Prudential para os anos de 2025 e 2026.
Da mesma forma, a Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para as ações da Prudential, mantendo uma classificação "In Line". A Jefferies, apesar de reduzir seu preço-alvo para a Prudential, manteve uma classificação de Compra para a ação.
Além disso, a Prudential Financial aprovou um plano de recompra de ações de 1 bilhão$ como parte de sua política de gestão de capital. A empresa também anunciou transições significativas de liderança, com Andrew Sullivan pronto para se tornar CEO em 2025, sucedendo Charles F. Lowrey. Caroline Feeney e Jacques Chappuis assumirão novos papéis como Chefe Global de Seguros e Aposentadoria, e presidente e CEO do negócio global de gestão de investimentos da Prudential, PGIM, respectivamente.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o crescimento estratégico da Prudential e o compromisso com a eficiência de capital. No entanto, a empresa antecipa uma queda de 50 milhões$ na renda variável de investimento para o Q4 e uma base para os lucros do Q4 em 3,34$ por ação. Apesar desses ajustes, a Prudential permanece otimista sobre sua trajetória de crescimento e sua capacidade de navegar pelos regimes de capital e sustentar um crescimento lucrativo.
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