Na quarta-feira, o Morgan Stanley reiterou sua classificação Overweight para a Experian Plc (EXPN:LN) (OTC: EXPGY), mantendo o preço-alvo de 41,50 GBP. A análise da firma destacou o desempenho comercial da Experian no primeiro semestre do ano fiscal de 2025, observando que o crescimento orgânico de 7% da empresa correspondeu à estimativa de consenso e ficou dentro da orientação de 6-8% para o ano inteiro. Excluindo o impacto de uma violação de dados, a taxa de crescimento orgânico foi ligeiramente superior, em 8%.
O crescimento da receita de atividades contínuas subiu para 7% a taxas de câmbio constantes e 6% a taxas reais. Regionalmente, América do Norte e América Latina registraram um aumento de 7% no crescimento orgânico da receita para o primeiro semestre, com a América do Norte mostrando uma ligeira queda do primeiro para o segundo trimestre e a América Latina exibindo uma melhoria. O Reino Unido e a Irlanda mantiveram uma taxa de crescimento constante de 2% para ambos os trimestres, enquanto EMEA e Ásia-Pacífico encerraram o semestre com um crescimento de 7%, melhorando no segundo trimestre.
A análise por divisão mostrou que o B2B experimentou uma melhoria sequencial, com crescimento de 6% no primeiro semestre, indicando um segundo trimestre mais forte em comparação com o primeiro. O crescimento dos Serviços ao Consumidor foi de 9% para o semestre, embora tenha desacelerado no segundo trimestre. Esta desaceleração foi atribuída ao timing da receita de uma violação de dados pontual; quando excluído este fator, o crescimento foi robusto em ambos os trimestres, impulsionado por um aumento nas adesões e um crescimento generalizado.
O lucro operacional para o período atingiu 1.011 milhões USD, um aumento de mais de 8% em relação ao ano anterior, alinhando-se com as expectativas do Morgan Stanley e superando ligeiramente o consenso. A margem EBIT resultante foi de 28,%, marcando uma melhoria de 60 pontos base em relação ao ano anterior a câmbio constante. O lucro por ação (EPS) cresceu 8% em comparação com o ano anterior.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Experian, destacado na análise do Morgan Stanley, é ainda mais respaldado por dados em tempo real do InvestingPro. A receita da empresa nos últimos doze meses até o Q4 de 2024 foi de 7.097 milhões USD, com um notável crescimento de receita de 7,22% no mesmo período. Isso se alinha bem com o crescimento orgânico de 7% mencionado no artigo e está dentro da orientação de 6-8% da empresa para o ano inteiro.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Experian manteve pagamentos de dividendos por 45 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente relevante dado o crescimento relatado de 8% no lucro por ação da empresa. Além disso, a Experian está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,69, sugerindo uma potencial subavaliação apesar de seu forte desempenho.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Experian, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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