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Na segunda-feira, o analista Alex Medhurst, do Barclays, elevou a classificação das ações da Rathbone Brothers de Underweight para Equalweight, ajustando o preço-alvo para GBP18,30, uma leve redução em relação aos GBP18,80 anteriores. Esta revisão segue a divulgação da Rathbone de um excedente significativo de capital em seus resultados do ano fiscal de 2024.
A Rathbone Brothers, que negocia na London Stock Exchange sob o código RAT:LN e no mercado de balcão como RTBBF, reportou ter GBP142 milhões em capital acima de seus requisitos regulatórios. Com a aproximação da conclusão da migração da Investec Wealth & Investment UK, a administração indicou que a alocação de capital será uma área de foco principal ao longo de 2025. Embora a Rathbone deva manter um buffer de capital substancial, a possibilidade de retorno de capital aos acionistas não foi descartada.
O Barclays reduziu levemente sua previsão de lucro por ação (EPS) para a Rathbone em aproximadamente 3% para o ano fiscal de 2025, citando pressões de custos e uma evolução mais lenta que o previsto nas orientações de margem dos resultados do ano fiscal de 2024. As projeções da firma para o ano fiscal de 2026 e além também foram reduzidas, mas apenas em cerca de 1%, já que se espera que as pressões de custos diminuam.
O preço-alvo foi reduzido para 1.830p de 1.880p, refletindo as estimativas reduzidas de EPS. Apesar da redução no preço-alvo, a nova projeção ainda implica potencial de crescimento em relação ao nível atual de negociação da ação. Esta reavaliação é parcialmente influenciada pelo desempenho recente da ação, que registrou queda de 10,5% desde a atualização do terceiro trimestre em 18 de outubro, em comparação com uma queda de 3,8% no índice FTSE 250 no mesmo período. A elevação de Underweight para Equalweight pelo Barclays sugere uma postura neutra sobre a ação, com potencial de valorização baseado no novo preço-alvo.
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