Na quinta-feira, a Bernstein, uma empresa financeira, ajustou sua perspectiva sobre a SentinelOne Inc (NYSE: S), uma empresa de cibersegurança. A firma reduziu o preço-alvo de 32$ para 30$ enquanto manteve a classificação Outperform para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a SentinelOne variam de 22,12$ a 35$, com a ação atualmente sendo negociada a 25,93$.
A revisão ocorreu após os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da SentinelOne, que apresentaram um quadro nuançado. A receita superou as expectativas por uma margem de 1,1 milhão de dólares ou 50 pontos base em comparação com a orientação.
A empresa manteve um forte crescimento de receita de 34,38% nos últimos doze meses, com uma impressionante margem de lucro bruto de 73,63%. Apesar do menor aumento desde que as questões macroeconômicas começaram, a empresa aumentou sua previsão de receita para o ano inteiro em 3 milhões de dólares e a orientação implícita para o quarto trimestre fiscal de 2025 em quase 2 milhões de dólares.
Em uma discussão de acompanhamento, o CEO Tomer Weingarten confirmou que a taxa de retenção líquida (NRR) permanece relativamente estável trimestre a trimestre, em torno de 110%. Essa estabilidade sugere que o NRR pode ter atingido seu ponto mais baixo, embora os esforços de vendas da empresa continuem priorizando a aquisição de novos clientes. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais através de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes, que fornecem uma análise aprofundada das métricas de crescimento e posição de mercado da SentinelOne.
O ajuste do preço-alvo da Bernstein reflete uma previsão mais conservadora para o quarto trimestre devido ao aumento marginal da receita. Além disso, a firma adiou a recuperação esperada do NRR em um ano, levando em conta o foco prolongado da empresa na aquisição de novos clientes.
O novo preço-alvo é derivado de uma combinação 50/50 de um múltiplo de aproximadamente 10x Preço para Receita dos Próximos Doze Meses (NTM) baseado na regressão da Regra dos 40 da Bernstein e um modelo de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) com um Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de 13% e uma taxa de crescimento terminal de 3%.
Apesar do preço-alvo reduzido, a Bernstein continua vendo a SentinelOne como um investimento classificado como Outperform. Isso está alinhado com a análise do InvestingPro, que destaca o forte retorno de preço de 65,4% da empresa nos últimos seis meses e indica que os analistas esperam lucratividade este ano.
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