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Na quinta-feira, os analistas da Bernstein rebaixaram a classificação das ações da Experian Plc (EXPN:LN) (OTC: EXPGY), passando de 'Desempenho de Mercado' para 'Underperform'. Acompanhando esse rebaixamento, eles também reduziram o preço-alvo para 30,50 GBP, dos anteriores 41,00 GBP. A empresa com capitalização de mercado de 38,69 bilhões de dólares, que de acordo com os dados do InvestingPro mantém uma pontuação geral BOA em saúde financeira, enfrenta escrutínio sobre suas perspectivas de crescimento e desafios de mercado.
A análise da Bernstein indica que as estimativas de consenso para os lucros futuros da Experian podem ser excessivamente otimistas. Embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa alcançou um crescimento de receita de 7,43% nos últimos doze meses, os analistas apontam para ventos contrários específicos, como as comparações difíceis nas receitas de violações, um ambiente desafiador no Brasil e impulsionadores de crescimento que são cada vez mais semelhantes aos de outras agências de crédito. Esses fatores contribuem para a postura cautelosa da firma em relação ao desempenho das ações da Experian.
As expectativas revisadas pela Bernstein incluem uma previsão de crescimento orgânico da Experian de 7,0% para o ano fiscal de 2026 e 7,5% para o ano fiscal de 2027. Essas projeções ficam abaixo das estimativas de consenso, que são de 8,9% e 9,7%, respectivamente, para os mesmos períodos. Os analistas acreditam que essas taxas de crescimento mais baixas estão mais alinhadas com a realidade enfrentada pela empresa, que atualmente é negociada a um índice PEG de 2,32, indicando uma avaliação premium em relação à sua taxa de crescimento.
Em sua avaliação das ações da Experian, a Bernstein aplicou um índice preço/lucro (P/L) de 21 vezes os ganhos do ano fiscal de 2026, notavelmente abaixo do P/L atual de 32,9x. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece justamente avaliada em seu preço atual de 42,58 dólares.
Essa avaliação, juntamente com 11 ProTips adicionais disponíveis para assinantes, sugere que a abordagem da Bernstein aproxima a avaliação dos valores medianos de longo prazo da empresa, sinalizando um retorno ao que os analistas consideram um preço mais sustentável e realista para a ação.
O rebaixamento e o ajuste do preço-alvo são baseados em uma análise detalhada da Bernstein, que resume as expectativas da firma para o desempenho financeiro e a posição de mercado da Experian nos próximos anos.
Os analistas articularam seu raciocínio, enfatizando que, embora a Experian possa enfrentar condições difíceis, suas estimativas estão fundamentadas em uma avaliação minuciosa da potencial trajetória de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Experian Plc, uma gigante de relatórios de crédito, tem sido objeto de atenção recente dos analistas devido a uma série de desenvolvimentos promissores.
O RBC Capital Markets elevou sua classificação para a Experian de 'Desempenho do Setor' para 'Superar', citando expectativas de crescimento acelerado da receita, perspectivas promissoras no segmento B2B dos EUA e o progresso contínuo da empresa na migração para a nuvem. A firma também indicou uma perspectiva positiva sobre o desempenho futuro da Experian, estabelecendo um novo preço-alvo de 42,00 GBP.
A Experian demonstrou um desempenho sólido com um crescimento de receita de 7,4% nos últimos doze meses e uma pontuação 'BOA' em saúde financeira geral, particularmente em lucratividade. Espera-se que as operações da empresa no Brasil vejam um crescimento acelerado, e novos contratos no setor B2B devem contribuir para esse crescimento.
O Morgan Stanley também reiterou sua classificação Overweight para a Experian, mantendo um preço-alvo estável de 41,50 GBP. O crescimento orgânico de 7% da empresa está alinhado com a estimativa de consenso e dentro da orientação de 6-8% para o ano inteiro. O crescimento da receita das atividades em andamento da empresa mostrou um aumento de 7% a taxas de câmbio constantes e 6% a taxas reais.
O lucro operacional da Experian para o período atingiu 1.011 milhões de dólares, marcando um aumento de mais de 8% ano a ano. A margem EBIT resultante ficou em 28,%, mostrando uma melhora de 60 pontos base ano a ano a câmbio constante. O lucro por ação (LPA) da empresa cresceu 8% em comparação com o ano anterior. Esses são todos desenvolvimentos recentes que os investidores devem levar em consideração.
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