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Investing.com - O Bernstein SocGen Group elevou a classificação da United Rentals (NYSE:URI) de Market Perform para Outperform na terça-feira, aumentando seu preço-alvo para US$ 1.128,00 de US$ 885,00, representando um potencial de alta de aproximadamente 20%. De acordo com dados do InvestingPro, a URI atualmente negocia a um índice P/E de 24,4x e demonstrou forte momentum com um retorno de 51% nos últimos seis meses.
A elevação baseia-se na previsão do Bernstein de uma recuperação cíclica nos gastos com construção não residencial e na transição de portfólio da United Rentals, que a empresa acredita que impulsionará um CAGR de lucros de 12% nos próximos três anos. A empresa já mostrou desempenho sólido com receita atingindo US$ 15,75 bilhões nos últimos doze meses, crescendo 6,77% ano a ano.
O Bernstein espera que a United Rentals alcance uma melhoria de margem de 200 pontos base e um crescimento de ROIC de 200 pontos base até 2028, fatores que a empresa diz não estarem atualmente refletidos na avaliação da companhia. A análise do InvestingPro revela 13 insights adicionais sobre o desempenho da URI e métricas de avaliação, disponíveis exclusivamente para assinantes.
A empresa de aluguel de equipamentos gera aproximadamente metade de suas receitas do mercado de construção não residencial dos EUA, com o Bernstein observando que o crescimento orgânico da United Rentals tem correlação de 70% com este setor e tipicamente cresce duas vezes mais rápido que o mercado geral.
O Bernstein acredita que as estimativas de Wall Street estão 4-5% abaixo do crescimento orgânico da receita para a United Rentals nos próximos três anos, projetando que a empresa aumentará as receitas a um CAGR de 8-12% à medida que políticas monetárias e fiscais se alinham para impulsionar os gastos não residenciais em 4% em 2026 e 6% anualmente em 2027-2028.
Em outras notícias recentes, a United Rentals tem sido o foco de vários desenvolvimentos notáveis. A empresa relatou forte desempenho trimestral, levando o Bernstein SocGen a aumentar seu preço-alvo para US$ 885, citando uma modesta superação de lucros no segundo trimestre e aumento da orientação de receita em US$ 100 milhões. A Argus também elevou seu preço-alvo para a United Rentals para US$ 935, destacando as conquistas recordes de receita e EBITDA ajustado da empresa nos últimos três anos. Além disso, o KeyBanc aumentou seu preço-alvo para US$ 1.075, impulsionado pelo crescimento no setor de data centers e investimentos significativos em construção não residencial. O BNP Paribas Exane elevou a classificação da United Rentals de Underperform para Neutral, refletindo uma perspectiva mais positiva para o setor de aluguel de equipamentos.
A United Rentals também lançou um programa aprimorado de Treinamento de Segurança em Espaços Confinados, com o objetivo de melhorar a gestão da segurança no local. Este programa foi projetado para treinar pessoal em requisitos regulatórios, monitoramento de riscos e planejamento de resgate, entre outras áreas. Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco estratégico da empresa no crescimento e melhorias de segurança.
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