Efeito Fed: por que as ações de IA estão se destacando agora
Investing.com - O Bernstein SocGen Group reiterou a classificação "Superar" e o preço-alvo de US$ 117,00 para a Walmart (NYSE:WMT) em uma nota de pesquisa divulgada na quinta-feira. O gigante do varejo, atualmente avaliado em mais de US$ 800 bilhões, mantém forte saúde financeira de acordo com dados do InvestingPro, com 18 analistas recentemente revisando suas estimativas de lucros para cima.
A análise da empresa concentra-se no potencial de aumento do poder de ganhos da Walmart a partir de várias áreas-chave de crescimento, incluindo lucratividade do e-commerce, expansão de mídia de varejo e realização de valor dos investimentos na Índia. Com receitas anuais atingindo US$ 693 bilhões e um retorno robusto sobre o patrimônio de 24%, a Walmart demonstra escala operacional e eficiência significativas.
A Bernstein estima que o e-commerce da Walmart nos EUA atualmente opera com margem EBIT de -6,7% em uma base totalmente carregada e não subsidiada, mas vê um caminho para a lucratividade até o ano fiscal de 2030 por meio da automação de atendimento e densificação de rotas de entrega, potencialmente contribuindo com aproximadamente 90 pontos base para a melhoria da margem da Walmart nos EUA.
A nota de pesquisa projeta que o negócio de mídia de varejo da Walmart nos EUA crescerá de 3% do valor bruto de mercadorias hoje para aproximadamente 5%, enquanto seu GMV nos EUA dobra para mais de US$ 200 bilhões, potencialmente expandindo a receita de mídia de varejo de aproximadamente US$ 3 bilhões para US$ 10 bilhões e contribuindo com cerca de 85 pontos base de expansão de margem.
A Bernstein conclui que, com o potencial de valorização do desbloqueio de valor nas participações indianas e o segmento Walmart EUA atingindo maturidade de lucratividade, o varejista está sendo negociado a aproximadamente 22-25,5x P/L, abaixo de sua média histórica de 26,1x. A análise atual do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, com métricas abrangentes e análise detalhada de avaliação disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Walmart anunciou planos para abrir suas primeiras lojas com marca própria na África do Sul até o final de 2025, com datas oficiais de abertura previstas para serem reveladas em outubro. As novas lojas apresentarão uma variedade de produtos, incluindo alimentos, vestuário e tecnologia, incorporando itens de origem local. Além disso, o CFO da Walmart, John David Rainey, adotou um novo plano de negociação de ações sob a Regra 10b5-1, que permite a venda de até 40.000 ações ordinárias da Walmart em duas parcelas. A Tigress Financial Partners elevou o preço-alvo das ações da Walmart para US$ 125, mantendo a classificação de Compra, e destacou a melhoria da eficiência operacional da Walmart por meio de automação e tecnologia. Além disso, o Walmart+ expandiu suas ofertas de entretenimento adicionando o Peacock como parceiro de streaming, permitindo que os membros escolham entre Peacock e Paramount+ sem custo adicional. Em outro desenvolvimento, a Walmart fez parceria com a Broadcom para aprimorar sua infraestrutura de nuvem, designando a Broadcom como fornecedor estratégico para soluções de software de virtualização. Essa colaboração verá a implantação do VMware Cloud Foundation da Broadcom nas operações globais da Walmart.
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