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Investing.com - O BMO Capital reduziu seu preço-alvo para a Darden Restaurants (NYSE:DRI) de US$ 215,00 para US$ 205,00, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. As ações, atualmente negociadas a US$ 192,74, caíram mais de 9% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro.
A redução do preço-alvo ocorre após o lucro por ação da Darden no primeiro trimestre fiscal de 2026 atingir US$ 1,97, ficando US$ 0,02 abaixo das estimativas de consenso. O resultado abaixo do esperado foi atribuído a margens de restaurante mais baixas e despesas gerais e administrativas mais altas, que superaram os 50 pontos base de aumento nas vendas comparáveis. Apesar do resultado abaixo do esperado, a empresa mantém fundamentos sólidos com receita de US$ 12,4 bilhões e EBITDA de US$ 1,95 bilhão nos últimos doze meses.
O BMO Capital observou que as marcas de restaurantes casuais da Darden alcançaram crescimento de tráfego em todas as faixas de renda, com o impulso das vendas comparáveis continuando no trimestre atual. Apesar dessas tendências positivas, a empresa enfrenta obstáculos devido às expectativas de inflação mais alta, particularmente nos preços da carne bovina.
A Darden reiterou sua orientação de lucro por ação para o ano fiscal de 2026, já que sua perspectiva de crescimento de vendas mais forte foi compensada pelas expectativas de inflação mais alta. O BMO Capital reduziu modestamente suas estimativas para a Darden, refletindo a inflação adicional e o déficit do primeiro trimestre.
A recente queda nas ações da Darden tornou a avaliação mais aceitável, segundo o BMO Capital, embora a firma continue vendo um perfil de risco/recompensa relativamente equilibrado para as ações.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants divulgou seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,97, ligeiramente abaixo dos US$ 2,00 previstos, e gerou receita de US$ 3 bilhões, abaixo dos US$ 3,04 bilhões esperados. Esse resultado abaixo do esperado levantou preocupações entre investidores. Além disso, o Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para a Darden Restaurants de US$ 245 para US$ 240, citando preocupações de que os preços da empresa ficarão atrás das taxas de inflação. A firma manteve a classificação de Desempenho Superior para as ações, apesar dessas preocupações. Em movimento semelhante, o Wells Fargo reduziu seu preço-alvo de US$ 225 para US$ 200, mantendo a classificação de Peso Igual. A decisão do Wells Fargo foi influenciada por preocupações com o fraco fluxo de lucros e custos crescentes, particularmente em carne bovina. Esses desenvolvimentos destacam os desafios financeiros que a Darden Restaurants está enfrentando atualmente.
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