Na sexta-feira, o BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Pembina Pipeline Corp. (PPL:CN) (NYSE: PBA), reduzindo-o de 61,00 CAD para 59,00 CAD. Apesar do ajuste, a firma manteve a classificação de Outperform para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente oferece um robusto rendimento de dividendos de 5,03% e tem mantido pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos.
A revisão ocorre à medida que o analista observou perspectivas de crescimento de longo prazo para a Pembina Pipeline, citando um crescimento de 4-6% no EBITDA ajustado baseado em taxas por ação até 2026. A avaliação em relação aos pares também foi destacada como atrativa, com o EBITDA da Pembina sendo negociado em torno de 11 vezes, em comparação com KEY e ENB/TRP, que são negociados a aproximadamente 11,5 e 12 vezes, respectivamente. A análise do InvestingPro revela que a ação está sendo negociada a um índice P/L de 16,56x, o que parece favorável em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivas e métricas de avaliação abrangentes com o InvestingPro.
No entanto, a decisão de ajustar o preço-alvo foi influenciada por uma orientação de EBITDA mais fraca do que o esperado para 2025, que ficou cerca de 3% abaixo do consenso. Além disso, há preocupações de que a revisão das tarifas da Alliance pelo Canada Energy Regulator (CER) possa pressionar as ações da empresa no curto prazo, especialmente após um recente resultado desfavorável de recontratação no oleoduto Cochin. Apesar desses desafios, a empresa demonstrou um forte crescimento de receita de 37,18% nos últimos doze meses, com cinco analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para baixo.
O analista também mencionou que a Pembina Pipeline não seria mais incluída na lista das 5 Melhores Ideias do BMO. Essa mudança reflete a visão do analista sobre os potenciais obstáculos enfrentados pela empresa, apesar da perspectiva geral positiva sobre o desempenho da Pembina.
A Pembina Pipeline Corp. opera um sistema de oleodutos que transporta petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural pela América do Norte. A empresa também fornece serviços de midstream e coleta de gás.
Em outras notícias recentes, a Pembina Pipeline Corporation projetou seu EBITDA ajustado para 2025 entre 4,2 bilhões CAD e 4,5 bilhões CAD. Essa previsão reflete o crescimento antecipado em toda a Bacia Sedimentar do Oeste Canadense, novos ativos e o efeito de ano completo da consolidação dos ativos da Alliance e Aux Sable.
O programa de investimento de capital da Pembina para 2025 está definido em 1,1 bilhão CAD, alocado para a construção contínua de projetos previamente aprovados e gastos de desenvolvimento em potenciais projetos futuros. A empresa também nomeou o Sr. Alister Cowan para o conselho de administração, trazendo mais de duas décadas de experiência no setor de energia.
Em termos de notas de analistas, o JPMorgan ajustou o preço-alvo para a Pembina Pipeline Corp. de 62,00 CAD para 63,00 CAD, após o relatório de EBITDA ajustado do terceiro trimestre da empresa. Enquanto isso, o RBC Capital Markets destacou a PG&E Corp. e a Williams Companies, Inc. em suas principais escolhas do setor, ambas mantendo uma classificação de "Outperform".
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