BNP Paribas Exane eleva classificação das ações da Seagate para neutro

Investing.com — Na sexta-feira, o analista Karl Ackerman, do BNP Paribas Exane, elevou a classificação das ações da Seagate Technology (NASDAQ:STX) de Underperform para Neutro, aumentando significativamente o preço-alvo para US$ 100, ante os US$ 65 anteriores. A atualização ocorre enquanto as ações da Seagate, atualmente negociadas a US$ 107,85, demonstraram um impulso notável com ganho de 12,25% na última semana. De acordo com dados do InvestingPro, 14 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucro para cima, refletindo confiança crescente nas perspectivas da empresa. A reavaliação de Ackerman segue um recente jantar com investidores e executivos da Western Digital, que reforçou sua confiança nas perspectivas do setor de discos rígidos (HDD).

Durante o evento, os pares da indústria da Seagate compartilharam insights que destacaram mudanças estruturais e uma mudança para um mix maior de uso em data centers. Esses fatores levaram empresas de hiperescala a assumir compromissos de volume de longo prazo, o que, por sua vez, sustenta uma perspectiva mais estável para a Seagate. O forte posicionamento da empresa se reflete em sua pontuação "ÓTIMA" de Saúde Financeira no InvestingPro, com crescimento de receita projetado de 38% para o ano fiscal de 2025. Ackerman destacou que essas dinâmicas do setor foram fatores-chave por trás da decisão de elevar a classificação das ações da Seagate.

Apesar da elevação para a Seagate, Ackerman expressou preferência pela Western Digital, citando que seu índice preço-lucro (P/L) é duas vezes menor que o da Seagate, que atualmente é negociada a um P/L de 15,23. Ele estabeleceu um preço-alvo para a Western Digital de US$ 62, baseado em 11 vezes o lucro por ação (LPA) do ano calendário de 2025, mantendo uma classificação de Outperform para a Western Digital.

O ajuste na classificação das ações e no preço-alvo da Seagate reflete uma mudança significativa na visão do analista sobre a posição da empresa no mercado de HDD. Os comentários de Ackerman sugerem que os acordos de longo prazo com empresas de hiperescala poderiam proporcionar um fluxo de receita mais previsível para a Seagate, o que foi considerado na nova classificação neutra e no aumento do preço-alvo. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Seagate, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro, que fornece análise detalhada da saúde financeira, posição de mercado e perspectivas futuras da empresa.

Em outras notícias recentes, a Seagate Technology tem estado na vanguarda de vários desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente reportou resultados financeiros que superaram as expectativas, com um notável aumento nas vendas de 30% em relação ao ano anterior, apesar de uma queda sequencial de 7,3%. Analistas da Benchmark reiteraram a classificação de Compra para a Seagate, mantendo um preço-alvo de US$ 120, citando forte demanda por produtos Nearline e melhorias antecipadas nas margens de lucro e fluxo de caixa. Além disso, a Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para a Seagate para US$ 110, destacando o progresso bem-sucedido da tecnologia Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) da Seagate e seu potencial para maior expansão de margem.

As iniciativas estratégicas da Seagate incluem uma oferta de notas sênior de US$ 400 milhões por sua subsidiária, destinada a financiar o resgate de notas existentes. Espera-se que essa medida otimize a estrutura financeira da empresa. Enquanto isso, a Kerrisdale Capital forneceu uma perspectiva otimista sobre a Seagate, enfatizando seu papel de liderança no mercado de discos rígidos e seus avanços tecnológicos, particularmente na tecnologia HAMR. A empresa observou o potencial para uma reavaliação substancial do valor das ações da Seagate, dada sua posição atual de negociação. Além disso, analistas da Rosenblatt indicaram que a Seagate, junto com outras empresas de memória, poderia se beneficiar do aumento do desenvolvimento de IA devido a novas parcerias entre empresas de tecnologia dos EUA e a Arábia Saudita. Esses desenvolvimentos, coletivamente, sublinham o posicionamento estratégico da Seagate e o sentimento positivo em torno de suas perspectivas futuras.

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