Na quarta-feira, a BofA Securities atualizou sua posição sobre a AutoZone (NYSE: NYSE:AZO), aumentando o preço-alvo para $3.500 dos anteriores $3.222, mantendo a classificação Neutra para a ação. A revisão reflete uma mistura de expectativas positivas e cautela em relação ao desempenho da empresa. Atualmente negociada a $3.243,81, próximo à sua máxima de 52 semanas de $3.256,37, a AutoZone possui uma capitalização de mercado de $54,91 bilhões. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece sobrevalorizada nos níveis atuais.
O analista da firma destacou os potenciais benefícios da AutoZone com seus programas comerciais em amadurecimento e a implantação de hubs e mega hubs. Espera-se que essas iniciativas proporcionem um impulso contínuo para a empresa, com um crescimento recente de receita de 5,92% e uma sólida margem de lucro bruto de 53,09%. No entanto, o analista também observou preocupações sobre o risco de contínua fraqueza no setor de varejo do tipo "faça você mesmo" (DIY), desafios em ganhar participação de mercado entre contas profissionais e uma perspectiva de crescimento da indústria moderada.
O objetivo de preço foi elevado com base em uma avaliação prospectiva, aplicando um múltiplo de 19 vezes ao lucro por ação (EPS) previsto para o ano fiscal de 2026. Isso é uma atualização da avaliação anterior, que usava um múltiplo de 20 vezes sobre o EPS estimado para o ano fiscal de 2025. O novo alvo representa um prêmio sobre o índice preço/lucro (P/L) médio de 10 anos da AutoZone de 15,6 vezes, justificado pelas oportunidades de ganhos de participação que o analista espera que a empresa capitalize.
Os esforços estratégicos da AutoZone para fortalecer seu negócio comercial são estabelecidos em um contexto de potenciais ventos contrários no segmento de varejo e o desafio de garantir uma maior participação no mercado profissional, que inclui oficinas de reparação independentes e de rede, frequentemente referidas como contas Pro up and down the Street.
O preço das ações da empresa pode ser influenciado pelo preço-alvo atualizado e pela perspectiva do analista sobre a capacidade da AutoZone de navegar nas condições atuais do mercado enquanto aproveita suas oportunidades de crescimento. Com seu próximo relatório de ganhos em 10 de dezembro, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e mais de 10 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro. O desempenho das ações continuará a ser monitorado pelos investidores à medida que a empresa avança com suas estratégias comerciais e responde à trajetória geral de crescimento da indústria.
Em outras notícias recentes, a AutoZone tem sido o foco de várias firmas de análise. A TD Cowen manteve a classificação de Compra para a empresa, estabelecendo um preço-alvo de $3.450. A Roth/MKM também retomou a cobertura da AutoZone, emitindo uma classificação de Compra e um preço-alvo de $3.634. No entanto, a Goldman Sachs rebaixou a AutoZone de Neutra para Venda, citando preocupações com o segmento de consumidores de baixa renda e potencial declínio nos reparos de carros.
A BofA Securities manteve uma posição Neutra, destacando os pontos fortes operacionais da empresa, como cronogramas de entrega robustos e o uso estratégico de mega hubs para impulsionar as vendas comerciais.
A AutoZone reportou um desempenho financeiro sólido em seu ano fiscal de 2024, com um aumento de 5,9% nas vendas totais e um aumento de 13% no lucro por ação. O quarto trimestre também viu um aumento de 9% nas vendas totais e um aumento de 11% no lucro por ação, apesar de um impacto cambial negativo de 500 pontos base. A empresa investiu mais de $1 bilhão em despesas de capital para melhorar a infraestrutura e o atendimento ao cliente.
A empresa tem planos ambiciosos de abrir mais de 20 megahubs no ano fiscal de 2025 e 30 adicionais em 2026. Está trabalhando ativamente para expandir suas operações Do It For Me, que atendem a mecânicos profissionais e prestadores de serviços. A AutoZone também revelou planos para acelerar a abertura de lojas internacionalmente, especialmente no setor comercial, apesar das flutuações cambiais esperadas que impactarão as receitas no ano fiscal de 2025.
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