BofA Securities eleva preço-alvo da Coca-Cola para US$ 78 após forte 2º tri

Investing.com - O BofA Securities elevou seu preço-alvo para as ações da Coca-Cola (NYSE:KO) para US$ 78,00, de US$ 77,00, na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra após o relatório de lucros do segundo trimestre da gigante de bebidas. O novo alvo representa um potencial de alta de 12% em relação aos níveis atuais, com dados do InvestingPro mostrando que a ação está sendo negociada com um índice P/L de 24,8x.

O lucro por ação do 2º tri de 2025 da empresa superou as estimativas do BofA e o Consenso Visible Alpha. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 61% e um histórico de 54 anos de aumentos consecutivos de dividendos, a Coca-Cola também reduziu sua faixa de crescimento do LPA comparável para +3% ano a ano, de uma faixa anterior de +2-3%.

Apesar da superação dos lucros, o BofA observou que as ações da Coca-Cola tiveram desempenho inferior devido a resultados abaixo das expectativas do mercado em relação ao Volume de Unidades de Caso e à fraqueza geral do mercado na quarta-feira. De acordo com o InvestingPro, que oferece 8 dicas exclusivas adicionais para KO, a ação mantém uma volatilidade de preço relativamente baixa, com um beta de 0,45.

O BofA destacou que as comparações de consumo vão se tornar mais favoráveis no terceiro trimestre, o que deve proporcionar uma melhora sequencial, embora a firma tenha reconhecido que a Coca-Cola indicou que a incerteza do consumidor global continua sendo um risco.

Com base nos resultados do 2º tri, o BofA elevou sua estimativa de LPA para o ano fiscal de 2025 da Coca-Cola para US$ 2,97, de US$ 2,95, com o novo preço-alvo baseado em 24x o LPA de 2026 em estimativas mais altas.

Em outras notícias recentes, a Coca-Cola divulgou seus lucros do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,87, acima dos US$ 0,84 do ano anterior e superior à estimativa de consenso de US$ 0,84. A empresa alcançou essa superação de lucros principalmente devido a margens brutas mais fortes do que o esperado, que se expandiram para 62,4%, excedendo o consenso em 90 pontos base. No entanto, a receita real da Coca-Cola ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 12,5 bilhões, em comparação com os US$ 12,55 bilhões previstos. Apesar da queda na receita, a empresa experimentou um crescimento de 5% na receita orgânica, embora as unidades de caso tenham diminuído em 1%.

O Deutsche Bank elevou seu preço-alvo para a Coca-Cola para US$ 81, de US$ 80, mantendo a recomendação de Compra após os resultados do segundo trimestre da empresa. A firma expressou confiança nas perspectivas da Coca-Cola para o segundo semestre de 2025, citando expectativas de reaceleração dos volumes de vendas de unidades de caso e melhorias contínuas de produtividade. Da mesma forma, a CFRA reiterou sua recomendação de Compra e manteve um preço-alvo de US$ 80 para a Coca-Cola, refletindo um sentimento positivo após a superação dos lucros. Esses desenvolvimentos destacam uma perspectiva positiva dos analistas, apesar dos resultados mistos em receita e vendas de unidades de caso.

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