Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com - A BofA Securities rebaixou a classificação das ações da Molson Coors (NYSE:TAP) de Compra para Neutra na sexta-feira, reduzindo seu preço-alvo para US$ 50,00, de US$ 65,00 anteriormente. A ação, atualmente negociada a US$ 47,24, está próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 47,05 e parece subvalorizada de acordo com a análise da InvestingPro.
O rebaixamento ocorre enquanto o setor cervejeiro dos EUA continua a experimentar quedas de volume que excedem as tendências históricas, contrariando as expectativas anteriores do BofA quando elevou a classificação da ação em dezembro.
A BofA Securities observou que a Molson Coors não conseguiu estabilizar sua participação de mercado conforme previsto, enfraquecendo a tese anterior da empresa de que receitas estáveis sustentariam as margens e permitiriam que a ação descontasse melhor os fluxos de caixa.
O novo preço-alvo de US$ 50 é baseado em 8,3 vezes a estimativa de lucro por ação do ano fiscal de 2026 do BofA, abaixo do múltiplo anterior de 9,9 vezes, aproximando a avaliação mais dos pares do setor de alimentos embalados dos EUA.
A BofA Securities explicou a lógica para a avaliação comparável, destacando que a dinâmica de crescimento no setor de alimentos embalados dos EUA é semelhante ao que a Molson Coors está experimentando atualmente.
Em outras notícias recentes, a Molson Coors divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um declínio significativo tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as previsões. A empresa registrou um LPA de US$ 0,50, abaixo dos US$ 0,83 previstos, e a receita ficou aquém em US$ 2,3 bilhões contra uma previsão de US$ 2,42 bilhões. Após esses resultados, várias empresas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Molson Coors. A Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para US$ 53, citando a desaceleração do impulso no varejo e o aumento dos preços do alumínio como fatores que afetam o desempenho da empresa. A UBS também reduziu seu preço-alvo para US$ 59 devido ao crescimento orgânico de vendas mais fraco que o esperado e margens mais suaves, enquanto o Citi ajustou seu alvo para US$ 56, após um declínio mais acentuado que o esperado nas vendas em moeda local.
A Evercore ISI revisou seu alvo para US$ 60, mantendo uma classificação de Superar apesar dos resultados do primeiro trimestre mais fracos que o previsto. A empresa também revisou sua orientação para o ano inteiro, agora esperando quedas de baixo dígito único nas vendas líquidas e no lucro antes dos impostos. Analistas dessas empresas apontaram pressões macroeconômicas e mudanças no comportamento do consumidor como fatores que contribuem para os desafios da empresa. A Molson Coors está enfrentando um cenário de mercado competitivo e em mudança, com pressões sobre a categoria de cerveja dos EUA e aumento de investimento de concorrentes como a Anheuser-Busch InBev. Apesar desses desafios, a empresa está focando em suas marcas principais e na expansão para bebidas não alcoólicas como parte de sua estratégia futura.
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