Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na terça-feira, a Canaccord Genuity atualizou sua perspectiva sobre a Alarum Technologies (NASDAQ:ALAR), aumentando o preço-alvo para US$ 15,00 do anterior US$ 11,00, enquanto manteve a recomendação de compra para as ações. Atualmente negociada a US$ 11,33 com uma capitalização de mercado de US$ 82,85 milhões, a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 72,43%. O analista da firma, Kingsley Crane, forneceu uma perspectiva positiva sobre o futuro da empresa, citando sinais emergentes de crescimento e suporte de fluxo de caixa livre (FCF).
Crane destacou o potencial para investidores se beneficiarem do desempenho da Alarum Technologies, especialmente com o crescimento da empresa previsto para acelerar no segundo semestre do ano fiscal de 2025. A empresa atualmente gera um forte rendimento de fluxo de caixa livre de 13% e é negociada a um índice P/E de 14,8. O novo preço-alvo reflete uma avaliação de 2,6 vezes as vendas estimadas para o ano calendário de 2026 e 15 vezes o FCF estimado para o ano calendário de 2026.
O otimismo do analista baseia-se na orientação revisada da empresa, que sugere que a Alarum Technologies está no caminho certo para atingir taxas de crescimento na faixa de 20% do 3º tri de 2025 ao 1º tri de 2026. Este crescimento é antecipado à medida que a empresa se compara com períodos anteriores que apresentaram mais desafios. De acordo com a InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo, com 8 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
Em resposta às promissoras premissas de crescimento, a Canaccord Genuity ajustou seu múltiplo-alvo de receita para a Alarum Technologies. A modelagem revisada da firma leva em consideração a trajetória ascendente do crescimento da empresa, que deve se solidificar nos próximos trimestres.
A perspectiva positiva da Canaccord Genuity reflete confiança na capacidade da Alarum Technologies de capitalizar condições favoráveis de mercado e continuar seu impulso de crescimento no próximo ano fiscal. A recomendação de compra mantida junto com o preço-alvo elevado sugere que a firma vê uma oportunidade atraente para investidores com ações da Alarum Technologies.
Em outras notícias recentes, a Alarum Technologies Ltd reportou uma diminuição na receita e no lucro líquido para o primeiro trimestre de 2025 em comparação com o ano anterior. A receita caiu para US$ 7,1 milhões de US$ 8,4 milhões no 1º tri de 2024, enquanto o lucro líquido diminuiu significativamente para US$ 400.000 de US$ 2,8 milhões ano a ano. Apesar dessas quedas, a empresa continua focada na expansão de suas capacidades em coleta de dados de IA e no fortalecimento de sua rede de proxy. A Alarum Technologies prevê receita de US$ 7,9 milhões para o 2º tri de 2025, com EBITDA ajustado esperado entre US$ 500.000 e US$ 800.000. A empresa está investindo pesadamente em sua infraestrutura para capturar valor a longo prazo e atender às demandas em evolução de sua base de clientes orientada por IA. Além disso, os fortes relacionamentos da Alarum Technologies com grandes empresas de tecnologia continuam sendo uma vantagem competitiva. A empresa também está experimentando demanda crescente tanto de grandes gigantes da tecnologia quanto de startups emergentes por seus produtos de coleta de dados e desbloqueio. Esses desenvolvimentos destacam os esforços estratégicos da Alarum para se adaptar ao cenário de mercado em rápida mudança.
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