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Investing.com - A Cantor Fitzgerald manteve sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 312,00 para a Molina Healthcare (NYSE:MOH) após a revisão das projeções da empresa para 2025. As ações, atualmente negociadas a US$ 175,49, caíram mais de 34% no acumulado do ano, com dados do InvestingPro mostrando que estão sendo negociadas a um atrativo índice P/L de 9,1x.
A redução das projeções da seguradora de saúde para 2025 parece mais razoável do que seu pré-anúncio de 7 de julho, embora a Cantor Fitzgerald tenha expressado desapontamento quanto à clareza da administração em julho e às implicações para o negócio da Health Insurance Exchange (HIX) no futuro. De acordo com a análise do InvestingPro, 11 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, embora a empresa mantenha uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira geral.
A projeção do índice de Sinistralidade (MLR) da HIX da Molina para 2025 foi elevada em 510 pontos-base para 85,1%, sugerindo que a linha de produtos pode agora operar com margens de equilíbrio a negativas de baixo dígito único, em comparação com as margens estimadas de 2-3% na Elevance Health.
Os números revisados estão mais alinhados com as expectativas dos investidores após os comentários da Elevance Health e devem proporcionar mais estabilidade, embora a Cantor Fitzgerald tenha observado que novas incertezas surgiram no trimestre.
Preocupações específicas incluem a determinação de números limpos excluindo benefícios pontuais de SG&A e a explicação de por que o Medicare experimentou um aumento de 100 pontos-base no MLR quando pares do setor relataram tendências construtivas do Medicare Advantage, embora a carteira da Molina consista principalmente em beneficiários com dupla elegibilidade.
Em outras notícias recentes, a Molina Healthcare divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa alcançou lucros ajustados de US$ 5,48 por ação, abaixo dos US$ 5,82 projetados. Apesar disso, a receita aumentou 15% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 11,43 bilhões e superando a estimativa de consenso de US$ 10,94 bilhões. O aumento da receita, no entanto, foi ofuscado pelo aumento dos custos médicos, que impactaram negativamente a lucratividade. O índice de assistência médica da Molina Healthcare, um indicador crucial dos custos médicos em relação à receita de prêmios, piorou para 90,4% de 88,6% no mesmo período do ano passado. Esse aumento nos custos médicos levou a empresa a revisar suas projeções para o ano inteiro para baixo. Esses desenvolvimentos fazem parte das recentes divulgações financeiras da empresa.
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