Na quinta-feira, a Cantor Fitzgerald manteve uma perspectiva positiva sobre a NVIDIA (NASDAQ:NVDA (NASDAQ:NVDA)), reiterando uma classificação de Overweight e um preço-alvo de 175,00$ para as ações da empresa. A posição da firma surge apesar das receitas da NVIDIA no trimestre de outubro terem superado as expectativas do lado da compra em 35,1 mil milhões de dólares, em comparação com os 33,0 mil milhões de dólares antecipados, mas com a orientação de receita para o trimestre de janeiro ficando ligeiramente abaixo em 37,5 mil milhões de dólares versus a projeção do lado da compra de mais de 38 mil milhões de dólares.
Além disso, a previsão de margem bruta da NVIDIA para o trimestre de abril está definida em aproximadamente 71-72,5%, abaixo da estimativa de consenso de 73,2%.
O analista observa que o lançamento inicial do produto Blackwell da NVIDIA está a evoluir melhor do que o esperado, com receitas potenciais de 5-6 mil milhões de dólares em comparação com a estimativa inicial de 3 mil milhões de dólares para o trimestre de janeiro. Prevê-se que esta tendência ascendente acelere significativamente ao longo do ano civil de 2025 e além, em meio a uma alta demanda que poderá levar a escassez de produtos nos próximos trimestres.
O analista antecipa um aumento sequencial mais substancial da receita no trimestre de abril, com as margens brutas esperadas para atingir o ponto mais baixo e depois subir de volta para cerca de 75% na segunda metade de 2025. Estas projeções sustentam o caso otimista para a NVIDIA, com as receitas do Data Center e os lucros por ação (EPS) potencialmente atingindo mais de 200 milhões de dólares e 5,50$, respectivamente, no ano civil de 2025, com a possibilidade de 6,00$ por ação.
Embora o lado da compra já esteja alinhado com a projeção de EPS de 5,50$, o foco permanece na sustentabilidade do crescimento da NVIDIA até o ano civil de 2026. O analista aponta para a era florescente da inteligência artificial, que está impulsionando um aumento exponencial na demanda por computação. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, não prevê uma desaceleração até que pelo menos 1 bilião de dólares em Data Centers sejam modernizados.
Com os lançamentos tecnológicos anuais agressivos da NVIDIA, incluindo o esperado Rubin no final de 2025 ou início de 2026 e a CPU VERA independente em 2026, a firma antecipa que o forte desempenho da empresa continuará bem até 2026.
A Cantor Fitzgerald destaca os próximos quatro "meses ideais" como particularmente favoráveis para as ações da NVIDIA, antecipando atualizações positivas da empresa durante a Consumer Electronics Show (CES), uma orientação para o crescimento reacelerado da receita em fevereiro e a Conferência de Tecnologia GPU (GTC) em março. A firma reafirma a NVIDIA como sua principal escolha, com expectativas de que as ações subam com base nesses eventos e no robusto pipeline tecnológico da empresa.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA tem feito progressos significativos com seu desempenho financeiro e avanços estratégicos, chamando a atenção de várias firmas de investimento. A empresa reportou uma receita total recorde de 35,1 mil milhões de dólares, superando as expectativas. A perspectiva de receita para o próximo trimestre alinha-se com as previsões do mercado em 37,5 mil milhões de dólares.
Analistas da Benchmark, Needham, Melius Research, Goldman Sachs e Bernstein SocGen Group aumentaram seus preços-alvo para a NVIDIA, refletindo o forte desempenho financeiro da empresa e o potencial de crescimento contínuo.
Espera-se que o mais recente produto da empresa, o Blackwell, impulsione o crescimento apesar da potencial pressão de curto prazo sobre as margens brutas. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, expressou confiança no futuro da inteligência artificial (IA), que deverá impulsionar a expansão dos tamanhos dos clusters e apoiar a dominância de mercado da NVIDIA.
Estes são desenvolvimentos recentes que destacam o forte desempenho financeiro da NVIDIA e a posição estratégica dentro da indústria de IA em rápida expansão. A produção do Blackwell da empresa está supostamente adiantada, com envios esperados para superar as previsões anteriores. A empresa abordou as preocupações dos investidores, particularmente em relação ao escalonamento de Modelos de Linguagem Grandes (LLMs), e tranquilizou as partes interessadas sobre suas capacidades de produção.
Insights do InvestingPro
O notável desempenho da NVIDIA, como destacado no artigo, é ainda mais corroborado por dados em tempo real do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 194,69% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento trimestral de 122,4% sublinham a perspectiva otimista do analista. Este crescimento excepcional reflete-se na capitalização de mercado da NVIDIA, que atualmente se situa em impressionantes 3,57 biliões de dólares.
As Dicas do InvestingPro revelam que a NVIDIA tem uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira e desempenho. Isso alinha-se com a perspectiva positiva do artigo sobre as perspectivas futuras da empresa. Além disso, a dica de que "11 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período" apoia a posição otimista da Cantor Fitzgerald sobre o potencial de crescimento dos lucros da NVIDIA.
A margem de lucro bruto da empresa de 75,98% e a margem de lucro operacional de 61,87% demonstram a eficiência da NVIDIA em converter receita em lucro, o que é crucial para sustentar a trajetória de crescimento discutida no artigo. Essas métricas reforçam a expectativa do analista de que as margens brutas retornem a cerca de 75% na segunda metade de 2025.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais sobre a NVIDIA, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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