Cantor otimista sobre ações da Oracle, prevê IA e nuvem impulsionando crescimento de mais de 60% da OCI

Publicado 17.01.2025, 07:49
© Reuters

Na sexta-feira, a Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura das ações da Oracle Corporation (NYSE:ORCL), atribuindo à gigante de tecnologia uma classificação de Overweight e estabelecendo um preço-alvo de 214,00$.

A análise da firma destacou a forte posição da Oracle no setor de gerenciamento de dados, particularmente sua dominância no mercado de banco de dados relacional e o crescimento de suas capacidades de Inteligência Artificial (IA) através da Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Com uma capitalização de mercado de 446 bilhões de dólares e impressionantes retornos de mais de 51% em um ano, a Oracle se estabeleceu como um player proeminente na indústria de software. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a ação variam de 140$ a 220$.

O modelo de negócios baseado em nuvem da Oracle é visto como um impulsionador chave do crescimento dinâmico e expansão de margem, com a margem EBIT da empresa atingindo 43,4% no trimestre mais recente. Espera-se que a OCI, impulsionada pela IA, acelere na segunda metade do ano fiscal de 2025, com projeções de crescimento acima de 60%.

A análise do InvestingPro revela métricas financeiras impressionantes, incluindo uma margem de lucro bruto de 71,26% e receita anual de 54,93 bilhões de dólares. Assinantes podem acessar 14 ProTips adicionais e análise financeira abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro.

Além disso, espera-se que os serviços de banco de dados em nuvem (CDBS) fornecidos tanto na OCI quanto através de outros serviços em nuvem como Azure e AWS impulsionem a receita e as margens nos próximos trimestres e anos.

O relatório reconhece que os gastos de capital de curto prazo relacionados aos avanços em IA podem inicialmente pressionar as margens brutas. No entanto, isso é visto como um movimento estratégico que trará benefícios a longo prazo, justificando quaisquer impactos financeiros de curto prazo.

A avaliação do analista das ações da Oracle em 8,5 vezes sua receita esperada para o ano calendário de 2026 compara-se favoravelmente ao múltiplo geral da indústria de software de 8,9 vezes, e ao 9,1 vezes da Microsoft, sublinhando a perspectiva positiva da firma sobre as perspectivas financeiras da Oracle.

Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a Oracle parece estar negociando acima de seu valor intrínseco, com o P/L atual em 38x e EV/EBITDA em 24x. Para uma compreensão mais profunda das métricas de avaliação e potencial de crescimento da Oracle, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

O preço-alvo de 214$ da Cantor Fitzgerald representa uma crença no potencial da Oracle de se beneficiar tanto a curto quanto a longo prazo de suas iniciativas de IA e do crescimento contínuo da OCI, particularmente em relação ao CDBS. A trajetória atual da Oracle, conforme delineada pela Cantor Fitzgerald, sugere que a empresa está bem posicionada para capitalizar seus investimentos estratégicos e solidificar sua posição no competitivo cenário de computação em nuvem.

Em outras notícias recentes, a Oracle Corporation experimentou vários desenvolvimentos significativos. A gigante de tecnologia anunciou a próxima aposentadoria do Vice-Presidente Executivo e Arquiteto Corporativo Chefe, Edward Screven, até o final de fevereiro de 2025. Os recentes resultados do Q2 da Oracle levaram a Monness, Crespi, Hardt a rebaixar as ações da empresa de Neutro para Venda, influenciados por resultados do Q2 não inspiradores e preocupações sobre a intenção da Oracle de dobrar seus gastos de capital no ano fiscal de 2025. Apesar disso, a Oracle reportou um aumento de 9% nas vendas impulsionado por um aumento de 24% na receita de nuvem.

A Suprema Corte está atualmente ouvindo argumentos sobre uma potencial proibição do TikTok que poderia impactar várias empresas de tecnologia, incluindo a Oracle. Analistas da Morgan Stanley preveem que, se a proibição for promulgada, Meta e YouTube poderiam se beneficiar de uma mudança na atividade dos usuários. No entanto, para a Oracle, que hospeda o TikTok, a proibição poderia resultar em uma perda de receita.

A firma de pesquisa financeira CFRA manteve sua classificação de Hold para a Oracle, apesar de sua alta posição de dívida líquida de 77 bilhões de dólares. A firma aumentou o preço-alvo de 12 meses para a Oracle de 172$ para 189$, baseado no crescimento consistente da empresa nas receitas de Infraestrutura como Serviço (IaaS). A TD Cowen reafirmou uma classificação de Compra para a Oracle, citando um sólido Q2 com crescimento de receita de 9% e significativo crescimento de 52% na Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

A Stifel, por outro lado, elevou seu preço-alvo para a Oracle após a reafirmação da empresa de seu compromisso em dobrar seus gastos de capital para aproximadamente 15 bilhões de dólares e antecipando um crescimento de mais de 50% em seu segmento de Nuvem para o ano fiscal de 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes na Oracle Corporation.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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