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Na quinta-feira, o analista Jeff Lye da CFRA ajustou a perspectiva para AP Moller Maersk (MAERSKB:DC) (OTC: AMKBY), rebaixando a ação de Compra para Manter, junto com uma redução no preço-alvo de 13.000,00 DKK para 12.800,00 DKK. A revisão foi baseada em um novo preço-alvo de 12 meses que implica uma relação entre valor da empresa e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) de 3,5 vezes para 2025. Este número está próximo da média de cinco anos do EV/EBITDA futuro da Maersk de 3,7 vezes. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente negocia com um EV/EBITDA de 3,1x e um índice P/L de 6,92x, sugerindo avaliações atraentes em relação aos níveis históricos. A análise do InvestingPro indica que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais.
Lye também ajustou a previsão de lucro por ação (LPA) para 2025 de 45,00 USD para 39,83 USD e introduziu uma estimativa de LPA para 2026 de 17,50 USD. O rebaixamento segue o desempenho do quarto trimestre de 2024 da Maersk, que superou as expectativas. O forte momento e as taxas de frete mais altas contribuíram para um aumento significativo no EBITDA, atingindo 3,6 bilhões USD, acima dos 0,8 bilhões USD em 2023. Este aumento levou o EBITDA total da empresa para 2024 a 12,1 bilhões USD, marcando seu terceiro melhor ano registrado. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte saúde financeira com uma classificação geral "BOA", sustentada por métricas robustas de fluxo de caixa e lucratividade.
O fluxo de caixa livre (FCL) trimestral da empresa também apresentou melhora, subindo para 2,2 bilhões USD. Este aumento foi atribuído aos benefícios dos ajustes no capital de giro e redução nos gastos de capital. Consequentemente, a posição líquida total de caixa da Maersk cresceu ano a ano para 7,4 bilhões USD, acima dos 4,7 bilhões USD.
Em resposta aos fortes resultados financeiros, a administração da Maersk propôs um dividendo por ação de 1.220 DKK e anunciou um programa de recompra de ações avaliado em 2,0 bilhões USD. Apesar destes desenvolvimentos positivos, o analista da CFRA expressou preocupações sobre possível pressão descendente nas taxas de frete que poderia afetar os ganhos em 2025. Esta pressão antecipada decorre da possível reabertura do Mar Vermelho, levando à decisão de adotar uma postura mais cautelosa sobre a ação.
Em outras notícias recentes, a AP Moller Maersk tem estado em destaque com analistas do Morgan Stanley e BofA Securities fornecendo suas últimas avaliações. O Morgan Stanley manteve sua classificação Underweight na Maersk, mantendo o preço-alvo estável em 12.200 DKK. Esta decisão foi influenciada pela natureza potencialmente de curto prazo do desempenho superior das ações e pela queda antecipada nas taxas de frete devido à esperada reabertura do Mar Vermelho.
Simultaneamente, o BofA Securities rebaixou a ação da Maersk de Compra para Neutro, diminuindo o preço-alvo de 15.500 DKK para 12.500 DKK. Este ajuste foi feito considerando as atuais taxas spot oceânicas e a projeção de uma queda nas taxas de frete de contêineres mais tarde em 2025. A firma também reconheceu o potencial da Maersk de entregar retornos atrativos em caixa, particularmente com os próximos resultados do quarto trimestre.
Em outra nota, o Morgan Stanley rebaixou as ações da Maersk de Equalweight para Underweight, ajustando o preço-alvo de 14.500 DKK para 12.200 DKK. A firma citou uma queda antecipada nas taxas de frete devido ao crescimento da oferta de contêineres que deve exceder significativamente o crescimento da demanda. Estes desenvolvimentos refletem a dinâmica atual do mercado e fatores geopolíticos que podem influenciar as taxas de frete e, consequentemente, o desempenho financeiro da Maersk.
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