Taxas futuras recuam com impasse comercial entre Brasil e EUA e falas de Galípolo no radar
Investing.com - O Citi elevou seu preço-alvo para as ações da Cintas (NASDAQ:CTAS) para US$ 172,00, de US$ 163,00, mantendo a recomendação de Venda. A empresa, atualmente avaliada em US$ 89,31 bilhões, negocia com um índice P/L de 49,58x, alinhando-se com os dados do InvestingPro que mostram múltiplos de avaliação consistentemente altos.
A instituição de pesquisa citou o contínuo bom crescimento da Cintas, destacando particularmente a progressão da divisão de Primeiros Socorros e Segurança e o forte desempenho no segmento de Uniformes.
O Citi estima que a Cintas está mantendo um forte crescimento líquido de novos contratos com apenas uma desaceleração de 50 pontos base no crescimento orgânico em comparação ao ano fiscal de 2024, apesar da inflação nos custos de insumos e da desaceleração no crescimento do emprego nos EUA em segmentos que utilizam uniformes.
Os analistas observaram que, embora as margens do ano fiscal de 2026 da Cintas possam surpreender positivamente devido aos benefícios de investimentos em tecnologia e processos, eles consideram a expansão de margem de 30 pontos base este ano inconsistente com a atual avaliação da empresa.
O Citi caracterizou a Cintas como um "negócio fundamentalmente cíclico" e considera a avaliação atual de 46x e 41x do índice preço-lucro para os anos fiscais de 2026 e 2027, respectivamente, como "muito exigente", levando à manutenção da recomendação de Venda, apesar do preço-alvo mais alto.
Em outras notícias recentes, a Cintas Corporation divulgou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1,09, excedendo os US$ 1,07 previstos, enquanto a receita atingiu US$ 2,67 bilhões, superando os US$ 2,63 bilhões antecipados. Isso marca um aumento de 8% na receita em relação ao ano anterior, com receita anual totalizando US$ 10,34 bilhões, um aumento de 7,7%. As margens operacionais também atingiram um recorde de 22,8%, refletindo uma melhoria de 14,1% em relação ao ano anterior. Apesar desses resultados positivos, a Stifel manteve sua recomendação de Manter para a Cintas, elevando o preço-alvo para US$ 222 de US$ 204, citando forte desempenho, mas potencial de alta limitado nos níveis atuais de avaliação. A empresa destacou as altas taxas de retenção de clientes e investimentos estratégicos em tecnologia e eficiência. Para o futuro, a Cintas projeta receita para o ano fiscal de 2026 entre US$ 11,0 bilhões e US$ 11,15 bilhões, com LPA diluído esperado entre US$ 4,71 e US$ 4,85. A empresa planeja continuar focando em investimentos em tecnologia e eficiência operacional para impulsionar o crescimento futuro.
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