Na quarta-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Venda para as ações da ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM) com uma meta de preço consistente de 14,00$, apesar dos resultados do terceiro trimestre da empresa terem superado as expectativas. A ZIM reportou um EBITDA ajustado de 1,53 bilhões$, que excedeu a estimativa de consenso de 1,24 bilhões$.
O EBIT da empresa também superou as previsões, chegando a 1,24 bilhões$ em comparação com os 952 milhões$ antecipados. Esta superação foi largamente atribuída a taxas de frete mais altas do que o previsto, com uma média de 2.480$ por TEU.
Os volumes de carga da ZIM atenderam às projeções com um aumento de aproximadamente 12% em relação ao ano anterior. Em resposta aos fortes resultados trimestrais, a ZIM atualizou sua orientação para o ano inteiro, agora esperando que o EBITDA ajustado alcance entre 3,3 bilhões$ e 3,6 bilhões$, acima da faixa anteriormente prevista de 2,6 bilhões$ a 3,0 bilhões$. A nova orientação supera a estimativa de consenso de 3,1 bilhões$.
Da mesma forma, a previsão do EBIT ajustado foi elevada para entre 2,15 bilhões$ e 2,45 bilhões$, em comparação com a faixa anterior de 1,45 bilhões$ a 1,85 bilhões$ e acima do consenso de 2,0 bilhões$.
Além da revisão das perspectivas financeiras, a ZIM anunciou uma distribuição de dividendos aos acionistas. A empresa declarou um dividendo ordinário de 2,81$ por ação, o que representa um pagamento de 30%. Adicionalmente, foi declarado um dividendo especial de 0,84$ por ação. A firma observou que a orientação atualizada e o dividendo especial devem ser recebidos positivamente pelo mercado.
Em outras notícias recentes, a ZIM Integrated Shipping Services Ltd. experimentou uma significativa superação nos lucros do terceiro trimestre, que ultrapassou as expectativas dos analistas e levou a um aumento na sua orientação para o ano inteiro. A empresa reportou lucro por ação ajustado no terceiro trimestre de 9,34$, superando a estimativa de consenso dos analistas de 6,95$. A receita para o trimestre foi de 2,77 bilhões$, um valor superior aos 2,39 bilhões$ antecipados pelos analistas.
Estes resultados robustos foram atribuídos a um aumento de 12% no volume transportado em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 970.000 TEUs (unidades equivalentes a vinte pés) no terceiro trimestre. A taxa média de frete por TEU também viu um aumento substancial de 118% em relação ao ano anterior, chegando a 2.480$. O Presidente e CEO da empresa, Eli Glickman, destacou os volumes transportados recordes como um contribuinte chave para o forte desempenho financeiro.
À luz desses desenvolvimentos, a ZIM ajustou para cima sua orientação para o ano inteiro de 2024. A empresa agora antecipa um EBITDA ajustado entre 3,3 bilhões$ e 3,6 bilhões$, um aumento em relação à sua previsão anterior de 2,6 bilhões$ a 3,0 bilhões$. Por fim, a ZIM declarou um dividendo regular de 2,81$ por ação, complementado por um dividendo especial de 0,84$ por ação, totalizando um dividendo de 3,65$ por ação.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da ZIM Integrated Shipping Services chamou a atenção de investidores e analistas. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa mostraram uma força notável, com um retorno total de preço de 305,23% no último ano e um retorno de 188,22% no ano até o momento. Isso está alinhado com os resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado e a orientação atualizada para o ano inteiro.
Apesar da classificação de Venda do Citi, as métricas financeiras da ZIM apresentam um quadro misto. A receita da empresa nos últimos doze meses é de 5.972,9 milhões$, com uma margem de lucro bruto de 29,92%. No entanto, a ZIM atualmente não é lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -30,43.
As Dicas do InvestingPro destacam que a ZIM paga um dividendo significativo aos acionistas, o que se reflete nos dividendos ordinários e especiais recentemente anunciados. O rendimento atual de dividendos é um atraente 13,89%, embora valha notar que o crescimento dos dividendos diminuiu 85,47% nos últimos doze meses.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a ZIM, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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