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Citi rebaixa ações da Northern Star Resources com perspectiva de capex afetando fluxo de caixa livre

Publicado 25.07.2025, 02:52
Citi rebaixa ações da Northern Star Resources com perspectiva de capex afetando fluxo de caixa livre
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Investing.com - O Citi rebaixou a Northern Star Resources (ASX:NST) de Compra para Neutro e reduziu seu preço-alvo para AUD 18,00 de AUD 21,00, citando preocupações com despesas de capital e atraso no fluxo de caixa livre. A mineradora de ouro, atualmente avaliada em US$ 14,86 bilhões, mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com a análise do InvestingPro, com forte crescimento de receita de 25% nos últimos doze meses.

A empresa de pesquisa adicionou aproximadamente AUD 165 milhões à sua previsão de despesas de capital para o ano fiscal 27/28 da mineradora de ouro e reduziu suas estimativas de EBITDA em 3-7% após os recentes resultados financeiros da empresa.

A Northern Star não planeja fornecer faixas de despesas de capital de médio prazo, embora a visita da empresa em 3 de agosto às Minas de Ouro Consolidadas de Kalgoorlie (KCGM) deva oferecer mais detalhes sobre a perspectiva de produção até o ano fiscal 29.

O Citi agora presume que a Northern Star captará AUD 750 milhões em dívida para financiar parcialmente seu projeto Hemi, que ainda aguarda aprovações governamentais antes que uma decisão final de investimento possa ser tomada.

Com base na previsão do Citi para o preço do ouro, que está abaixo do consenso, a empresa não espera que a Northern Star gere fluxo de caixa livre até o ano fiscal 29, assumindo que os gastos com Hemi comecem no segundo semestre do ano fiscal 27 com a primeira produção de ouro no final do ano fiscal 29.

Em outras notícias recentes, a Northern Star Resources divulgou seus resultados de vendas do quarto trimestre e do ano fiscal completo de 2025, entregando vendas no quarto trimestre de 444.000 onças. Este número está alinhado com as expectativas da BMO Capital, mas fica abaixo da estimativa de consenso de 450.000 onças. Após esses resultados, a BMO Capital reduziu seu preço-alvo para a Northern Star Resources de AUD 27,00 para AUD 24,00, mantendo ainda uma classificação de Superar. Além disso, o UBS rebaixou a Northern Star Resources de Compra para Neutro, ajustando seu preço-alvo de AUD 25,80 para AUD 23,00. O rebaixamento pelo UBS é atribuído ao que chamou de desempenho "decepcionante" no trimestre de março. A Northern Star Resources está atualmente focada em reconstruir a confiança em seus níveis de produtividade na operação Super Pit. A empresa planeja atualizar sua orientação para o ano fiscal de 2026 após esses esforços. Esses desenvolvimentos refletem ajustes contínuos nas expectativas dos analistas e nas operações da empresa.

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