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Investing.com — Na sexta-feira, analistas do Citi ajustaram sua posição sobre a OCI NV (OCI:NA), rebaixando a classificação das ações de ’Compra’ para ’Neutro’, enquanto também reduziram o preço-alvo para €8,30 dos anteriores €8,98. A revisão segue um significativo retorno aos acionistas executado em 7 de maio, que provocou uma reavaliação da valorização da empresa.
Os analistas recalcularam a avaliação da soma das partes da OCI, levando a uma nova estimativa de preço-justo de €8,30 por ação, aproximadamente 9% acima do preço atual das ações. Apesar da posição de caixa líquido da OCI prevista em €1,6 bilhão até 2025, que está em paridade com sua capitalização de mercado atual, os analistas do Citi veem potencial limitado para maior valorização das ações.
A avaliação do negócio remanescente de Nitrogênio Europeu da OCI poderia contribuir com €2 adicionais por ação, de acordo com as estimativas do Citi. No entanto, o status altamente consolidado do mercado de metanol dos EUA, como indicado por um índice Herfindahl superior a 1.800, sugere que as autoridades antitruste podem impor restrições. Consequentemente, os analistas recomendam aplicar um desconto aos rendimentos previstos de Metanol.
A perspectiva estratégica para a OCI também apresenta incertezas, o que contribui para a visão mais cautelosa do Citi. Considerando o aumento de mais de 25% das ações no último mês, o equilíbrio entre risco e recompensa não parece convincente o suficiente para manter uma recomendação de ’Compra’, levando ao rebaixamento para ’Neutro’.
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