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Investing.com - O Citi reduziu seu preço-alvo para as ações da Molson Coors (NYSE:TAP) para US$ 51,00, de US$ 56,00, mantendo a classificação Neutra para o papel. Atualmente negociada a US$ 49,33, a ação está próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 46,94, embora a análise do InvestingPro sugira que a empresa está subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
O ajuste do preço-alvo ocorre enquanto o Citi espera que a Molson Coors enfrente pressão contínua em seu desempenho de receita durante o segundo trimestre de 2025. A firma cita a fraqueza persistente na categoria de cerveja como um dos vários fatores que contribuem para a perspectiva desafiadora. Apesar dessas preocupações, a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, de acordo com a análise do InvestingPro, com métricas de lucratividade fortes, incluindo uma margem de lucro bruto de 39%.
A Molson Coors está enfrentando aproximadamente 350.000 hectolitros de excesso de remessa que ocorreu no 2º tri de 2024, antes da greve da cervejaria de Fort Worth no ano passado. O Citi estima que menos da metade desse volume foi devido à formação normal de estoque sazonal.
A cervejaria enfrenta ventos contrários adicionais com o término dos acordos de fabricação contratual com Pabst e Labatt, que o Citi projeta que criará aproximadamente 3,5 pontos percentuais de arrasto nos volumes das Américas no segundo trimestre. A firma estima que cerca de 570.000 hectolitros do total de 1,9 milhão de hectolitros sairão do sistema durante este período.
Esses desafios serão parcialmente compensados por uma contribuição de volume estimada em 1,6 pontos percentuais da Fever-Tree, para a qual a Molson Coors garantiu direitos exclusivos de comercialização nos EUA a partir de 1º de fevereiro de 2025. Espera-se que as alienações de cervejarias artesanais regionais da empresa a partir do terceiro trimestre de 2024 tenham um impacto relativamente menor em comparação com o término da fabricação contratual. Vale destacar o forte perfil de dividendos da empresa, tendo mantido pagamentos por 51 anos consecutivos com um rendimento atual de 3,8%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Molson Coors, incluindo mais de 10 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, confira a análise completa no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Molson Coors enfrentou uma série de rebaixamentos de analistas e reduções de preço-alvo. O BofA Securities rebaixou a ação de Compra para Neutra, citando declínios persistentes na indústria cervejeira dos EUA, e ajustou o preço-alvo para US$ 50. A Piper Sandler também reduziu seu preço-alvo para US$ 53, destacando uma queda de 5% nos volumes de varejo da Molson Coors no segundo trimestre nos EUA e o aumento dos preços do alumínio como pressões de custo. O UBS revisou seu preço-alvo para US$ 59 depois que a Molson Coors reportou lucro por ação de US$ 0,50 no primeiro trimestre, abaixo das estimativas, levando a uma revisão para baixo da orientação para o ano inteiro. O Citi seguiu o exemplo, reduzindo seu preço-alvo para US$ 56, observando uma queda de 10,4% nas vendas em moeda local e expressando ceticismo sobre a orientação revisada da empresa para 2025. Apesar desses desafios, os analistas mantêm uma classificação Neutra para a Molson Coors, refletindo otimismo cauteloso em meio a um ambiente de mercado desafiador.
Em contraste, a Piper Sandler vê potencial na Keurig Dr Pepper e na Celsius Holdings à medida que se aproximam de seus resultados do segundo trimestre. A Keurig Dr Pepper é notada pelo forte impulso em seu segmento de bebidas refrescantes nos EUA, com crescimento de vendas no varejo de 4,4% no trimestre até o momento. A Celsius Holdings também está mostrando melhoria, com sua marca experimentando um crescimento de vendas no varejo de 1,5% no 2º tri de 2025 até o momento e crescimento de 6,7% nas últimas quatro semanas. Enquanto isso, a Coca-Cola enfrenta ventos contrários devido à queda no tráfego de restaurantes, mas sua marca fairlife mostra crescimento robusto com um aumento de 27,0% nas vendas no varejo medidas nos EUA. Esses desenvolvimentos destacam o desempenho variado em toda a indústria de bebidas, refletindo tanto desafios quanto oportunidades para os investidores.
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