Considerando que as ações da ULTA Beauty estão sendo negociadas a um múltiplo P/L atual de 15,05x, o Citi acredita que o perfil de risco/recompensa está equilibrado antes do relatório de resultados do terceiro trimestre. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ULTA Beauty está atualmente avaliada de forma justa. O preço-alvo atualizado reflete a avaliação do analista sobre as perspectivas financeiras e a posição de mercado da empresa, respaldada por sua forte pontuação de saúde financeira e níveis moderados de dívida.
A firma prevê que a administração da ULTA Beauty fornecerá uma faixa de previsão mais estreita para os lucros do ano fiscal de 2024, efetivamente eliminando a possibilidade de um cenário de pior caso. Espera-se que esse ajuste resulte em uma orientação de lucro por ação para o quarto trimestre alinhada com as expectativas de consenso. Além disso, a orientação preliminar para o ano fiscal de 2025, que inclui vendas comparáveis positivas abaixo do algoritmo de 3-4% e uma margem EBIT entre 11-12%, sugere uma estabilização nas tendências de vendas comparáveis. Isso é visto como um leve positivo, indicando maior confiança no cumprimento das metas do ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a ULTA Beauty tem estado em destaque com vários desenvolvimentos notáveis. A empresa recebeu um rebaixamento em sua classificação de ações pela William Blair, de Superar para Desempenho de Mercado, citando preocupações sobre a mudança do mercado de beleza para plataformas online e o impacto no desempenho futuro da ULTA. A JPMorgan, no entanto, manteve uma classificação de Sobrepeso para a empresa, com um preço-alvo de 472$, apesar de antecipar uma leve queda nas vendas comparáveis das lojas da ULTA para o terceiro trimestre de 2024.
O Citi reafirmou sua posição Neutra sobre as ações da ULTA, citando desafios de curto a médio prazo devido ao crescimento mais lento da categoria e ao aumento da concorrência. A ULTA Beauty anunciou planos para aumentar o número de suas lojas em 200 nos próximos três anos e confirmou sua orientação para o ano fiscal de 2024. A empresa também anunciou uma nova autorização de recompra de ações de 3 bilhões$.
O consenso dos analistas para o lucro por ação da ULTA em 2025 parece estar convergindo em torno de 23$, ligeiramente abaixo do consenso anterior de 24,60$. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva cautelosa sobre a capacidade da empresa de atender às previsões otimistas para seu desempenho financeiro nos próximos anos.
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