Ação da B3 escolhida por IA avança quase 12% hoje e +36% em novembro
Investing.com - A Cantor Fitzgerald manteve sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 350 para a Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) após os recentes resultados trimestrais da empresa. Este alvo está alinhado com o limite superior das expectativas dos analistas, conforme os dados da InvestingPro mostram que a AMD atualmente tem uma recomendação de consenso de 1,65 (Compra Forte) com alvos de analistas variando de US$ 134,20 a US$ 350.
A AMD reportou um modesto resultado acima do esperado para o trimestre de setembro, juntamente com orientações mistas para o trimestre de dezembro, que incluíram receita ligeiramente melhor, mas expectativas mais baixas de lucro por ação. As ações da empresa de semicondutores subiram 56% desde o Dia do Trabalho, apesar de uma modesta queda nas negociações após o horário comercial seguindo os resultados. Os dados da InvestingPro revelam um retorno de preço ainda mais impressionante de 148,58% nos últimos seis meses e um ganho de 107,01% no acumulado do ano, embora a ação pareça significativamente sobrevalorizada em comparação com sua avaliação de Valor Justo.
A Cantor Fitzgerald destacou vários fatores positivos que apoiam sua posição otimista, incluindo uma demanda de CPU de servidor tradicional mais forte do que o esperado, impulsionada pela IA, que a administração vê como sustentável, e um impulso sustentado de dois dígitos ano a ano no negócio de GPU de IA. A firma espera que as receitas de GPU de IA da AMD para o ano calendário de 2025 atinjam aproximadamente US$ 6,5 bilhões e ultrapassem as receitas de CPU na segunda metade de 2026. Esta trajetória de crescimento está alinhada com o impressionante crescimento de receita de 27,17% da AMD nos últimos doze meses, com analistas prevendo um crescimento de receita de 32% para o ano fiscal de 2025.
O analista observou que a franquia x86 geral da AMD continua a ganhar participação de mercado da Intel, evidenciada pelo crescimento esperado de receita de CPU de Data Center e Cliente de 32% e 47%, respectivamente, no ano calendário de 2025. O negócio Embedded da empresa também parece estar atingindo o fundo. Como um jogador proeminente na indústria de Semicondutores com uma capitalização de mercado de US$ 405,56 bilhões, a AMD opera com um nível moderado de dívida e mantém forte liquidez, com ativos circulantes excedendo obrigações de curto prazo por uma proporção de 2,49.
Preocupações potenciais identificadas incluem ventos contrários contínuos para as margens brutas do negócio de GPU de IA, particularmente à medida que o negócio se move para a escala de rack Helios, e a necessidade de aumento no investimento em P&D, causando crescimento de despesas operacionais mais rápido que a receita em 2025. A Cantor Fitzgerald mantém sua visão de US$ 10 em poder de ganhos para a AMD até o período de 2027, com o foco mudando para o próximo Dia do Analista da empresa na próxima semana.
Em outras notícias recentes, a Advanced Micro Devices (AMD) reportou fortes resultados no terceiro trimestre com crescimento notável em seu segmento de Data Center. A receita de Data Center da empresa aumentou 22% ano a ano, impulsionada tanto por CPUs de servidor quanto por GPUs de IA. Este desempenho robusto levou vários analistas a ajustarem seus preços-alvo para a AMD. A Rosenblatt Securities elevou seu preço-alvo para US$ 300, citando o forte desempenho trimestral da empresa. Da mesma forma, a Wedbush aumentou seu alvo para US$ 290, refletindo confiança nas perspectivas de crescimento da AMD. A Evercore ISI também elevou seu preço-alvo para US$ 270 após os resultados da AMD que excederam as estimativas de consenso. O Morgan Stanley ajustou seu preço-alvo para US$ 260, antecipando mais insights do próximo dia do analista da AMD. Apesar dessas avaliações positivas, a KeyBanc manteve sua classificação de Peso do Setor nas ações da AMD.
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