Classificação das ações da Goldman Sachs rebaixada para Market Perform pela Citizens JMP

Investing.com - O analista da Citizens JMP, Devin Ryan, rebaixou a Goldman Sachs (NYSE:GS) de Market Outperform para Market Perform, removendo o preço-alvo anterior de US$ 600. De acordo com os dados do InvestingPro, a Goldman Sachs atualmente negocia com um índice P/L de 16,18x e uma capitalização de mercado de US$ 206,59 bilhões.

O rebaixamento ocorre após as ações da Goldman Sachs ultrapassarem US$ 700, representando um aumento significativo em relação aos aproximadamente US$ 220 quando a Citizens JMP inicialmente elevou a classificação da ação para Market Outperform em janeiro de 2020. A ação apresentou retornos impressionantes, ganhando quase 50% no último ano e 24,34% no acumulado do ano, segundo dados do InvestingPro, que oferece 13 insights adicionais valiosos sobre a empresa.

A Citizens JMP observou que grande parte de sua tese de investimento original já se concretizou, com a Goldman Sachs ganhando mais participação de mercado em seu negócio institucional do que era amplamente reconhecido, enquanto captava mais ativos sob gestão do que a maioria das gestoras de ativos alternativos de capital aberto.

Nos níveis de preço atuais, a Citizens JMP acredita que as ações da Goldman Sachs estão sendo negociadas a aproximadamente duas vezes o valor contábil, o que sugere que o mercado já está precificando um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) na faixa superior a 10%, em comparação com a estimativa de média de 10% da Citizens JMP para 2026.

Embora mantenha uma perspectiva otimista sobre os fundamentos de negócios da Goldman Sachs, a Citizens JMP agora vê o perfil de risco/recompensa como equilibrado e avaliará potenciais novos pontos de entrada ou desenvolvimentos que possam alterar seu modelo de avaliação.

Em outras notícias recentes, a Quicken Inc. está explorando uma potencial venda que poderia avaliar a empresa em mais de US$ 1,5 bilhão. A Aquiline Capital Partners, atual proprietária, contratou a Goldman Sachs para auxiliar na busca de potenciais compradores, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada, e a Aquiline possa manter a propriedade. Enquanto isso, a Goldman Sachs foi rebaixada pelo HSBC de Hold para Reduce, apesar do preço-alvo ter sido elevado para US$ 627. A análise do HSBC sugere que o preço atual das ações já reflete o melhor cenário possível para a empresa. Além disso, o Presidente e COO da Goldman Sachs, John Waldron, indicou que mais consolidação bancária é esperada dentro dos países europeus, embora fusões transfronteiriças pareçam menos prováveis.

Em outro desenvolvimento, a empresa de alimentos orgânicos para bebês de Jennifer Garner, Once Upon a Farm, apresentou confidencialmente um pedido de IPO em Nova York. A empresa, que pretende abrir capital possivelmente este ano, poderia ser avaliada em aproximadamente US$ 1 bilhão, com Goldman Sachs e JPMorgan como principais coordenadores. Isso ocorre em meio a uma recuperação parcial do mercado de IPOs nos EUA, com estreias recentes mostrando forte desempenho.

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