Na sexta-feira, a AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX) recebeu uma significativa atualização na classificação de suas ações pela Compass Point. A firma mudou sua posição sobre as ações de Neutro para Compra, simultaneamente elevando o preço-alvo para 15,00 dólares, acima dos 8,00 dólares anteriores. Este ajuste representa um potencial de alta de 55% em relação ao desempenho recente das ações.
A empresa, atualmente avaliada em 2,31 bilhões de dólares, tem demonstrado forte impulso com um impressionante crescimento de receita de 17,84% nos últimos doze meses. De acordo com dados do InvestingPro, quatro analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
A decisão de elevar a classificação da AVDX baseia-se em uma abordagem de múltiplo de receita, aplicando um múltiplo de 5,5x à projeção de receita do modelo de curto prazo (STM) da empresa de 556 milhões de dólares. Este método fundamenta o novo preço-alvo de 15 dólares.
Além disso, a Compass Point introduziu sua estimativa de receita para o final do ano fiscal de 2026 da AvidXChange em 578 milhões de dólares, afirmando ser a mais alta entre seus pares em Wall Street para a projeção daquele ano.
A empresa mantém uma robusta margem de lucro bruto de 71,46%, apoiando sua trajetória de crescimento. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da AVDX e acesse análises exclusivas com o InvestingPro, que oferece ProTips adicionais e métricas abrangentes.
O otimismo do analista se deve em parte à taxa de retenção líquida de transações, que se acredita ter atingido seu ponto mais baixo no terceiro trimestre de 2024. As expectativas são de uma recuperação em direção à taxa histórica da AvidXChange de 105%. Esta recuperação antecipada está ligada ao aumento da confiança dos CEOs, que se espera que se fortaleça após a clareza fornecida pela recente corrida presidencial dos EUA.
A Compass Point prevê um aumento cíclico no crescimento ano a ano das contas a pagar (AP), que é outro fator que contribui para a perspectiva positiva sobre o desempenho futuro da AvidXChange. A análise da firma sugere que a empresa está posicionada para uma trajetória ascendente no período vindouro.
Em outras notícias recentes, a AvidXChange Holdings reportou um aumento de receita de 14% ano a ano no terceiro trimestre, atingindo 113 milhões de dólares, e melhorou as margens brutas para 74,5%. A empresa também iniciou um programa de recompra de ações de 100 milhões de dólares. BMO Capital Markets, Piper Sandler e JPMorgan mantiveram uma classificação neutra para a AvidXChange, com cada firma elevando o preço-alvo após os fortes resultados do terceiro trimestre da empresa.
Analistas dessas firmas destacaram a capacidade da AvidXChange de alavancar efetivamente sua margem bruta e despesas operacionais, citando isso como um testemunho da eficiência operacional da empresa. Este forte desempenho levou a um ajuste para cima das estimativas de EBITDA ajustado da empresa para 2025 e 2026.
Desenvolvimentos recentes na AvidXChange também incluem parcerias estratégicas e expansão de mercado, particularmente no setor de saúde e com bancos regionais. A previsão de receita da empresa para 2024 está entre 437 milhões e 439 milhões de dólares, com uma projeção de EBITDA ajustado de 78 milhões a 79 milhões de dólares. Apesar dos potenciais desafios da incerteza política e mudanças nas taxas de juros, a AvidXChange visa um crescimento de 50% a 55% para 2025.
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