DA Davidson mantém recomendação de compra para ações da CTOS com alvo de $9

Na quarta-feira, o analista Michael Shilisky da DA Davidson reafirmou a recomendação de compra para as ações da Custom Truck One Source (NYSE:CTOS), mantendo o preço-alvo de $9,00. Com a ação sendo negociada atualmente a $4,54 e uma capitalização de mercado de $1,05 bilhões, dados do InvestingPro mostram que a empresa opera com uma dívida significativa, refletida em seu índice de dívida/patrimônio de 3,04. A análise de Shilisky seguiu os resultados do quarto trimestre de 2024 da empresa, que ficaram ligeiramente abaixo das expectativas tanto em receita quanto em EBITDA. Apesar da queda, Shilisky destacou um indicador-chave de desempenho—a utilização de aluguel—que atingiu 78,9%, superando a projeção da firma e mostrando um aumento trimestral de mais de 500 pontos base. Este indicador posiciona a CTOS bem dentro de sua faixa desejada de longo prazo.

A orientação da Custom Truck One Source para 2025 revelou projeções de receita que superaram as expectativas dos analistas, embora o ponto médio da faixa do EBITDA tenha ficado marginalmente abaixo do consenso em aproximadamente 1,5%. De acordo com a análise do InvestingPro, três analistas revisaram recentemente seus lucros para baixo para o próximo período, e não se espera que a empresa seja lucrativa este ano. A equipe de gestão indicou que as tendências positivas observadas no final de 2024 devem continuar no ano seguinte. Shilisky observou que, embora nem todas as medidas financeiras tenham superado significativamente as estimativas, a aparente tendência de alta nos lucros poderia dar suporte à ação na abertura do mercado na quarta-feira.

O desempenho da empresa e as perspectivas futuras, conforme detalhado pela gestão e refletido nos números de utilização de aluguel, sugerem uma trajetória operacional estável. A orientação para 2025, apesar da ligeira queda nas expectativas de EBITDA, apresenta um cenário geralmente otimista para a saúde financeira e desempenho de mercado da Custom Truck One Source.

Os investidores podem encontrar segurança nas sólidas taxas de utilização de aluguel da empresa e na confiança da gestão em manter as fortes tendências até 2025. No entanto, dados do InvestingPro revelam que a ação teve uma queda significativa nos últimos três meses, com um retorno total de -34,85% em um ano. À medida que o mercado responde às últimas divulgações financeiras e declarações prospectivas da Custom Truck One Source, os investidores podem acessar análises abrangentes e 10 ProTips adicionais através do relatório detalhado do InvestingPro, ajudando a tomar decisões de investimento mais informadas.

Em outras notícias recentes, a Custom Truck One Source reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, alcançando um lucro por ação (EPS) de $0,12, superando significativamente os $0,04 previstos. Apesar desta surpresa positiva nos lucros, a empresa reportou receita de $521 milhões, abaixo dos $543,32 milhões esperados. O Segmento de Equipamentos de Transmissão da empresa alcançou vendas anuais recordes de $1,1 bilhão, contribuindo para seu sólido desempenho. A Custom Truck One Source também continuou investindo em sua frota de aluguel e expandiu suas operações abrindo uma nova filial em Portland, Oregon.

Os analistas da Stifel mantiveram a recomendação de Manter para as ações da empresa, com um preço-alvo consistente de $5,00, após o relatório de resultados. A Custom Truck One Source forneceu orientação para 2025, esperando receita total entre $1,97 bilhão e $2,06 bilhões, com EBITDA ajustado projetado para variar de $370 milhões a $390 milhões. A empresa também visa reduzir sua alavancagem líquida para menos de 4x até o final do ano, refletindo seu compromisso com disciplina financeira e crescimento. Adicionalmente, a empresa experimentou um aumento significativo ano a ano nos pedidos TES durante o quarto trimestre, saltando 35% para $281 milhões.

Apesar de uma queda sazonal normal na utilização durante dezembro, a Custom Truck One Source observou que a taxa atual de utilização de aluguel permanece acima de 78%. A empresa continua monitorando desenvolvimentos envolvendo tarifas e está trabalhando próximo aos fornecedores para mitigar potenciais aumentos de custos. Estes desenvolvimentos recentes destacam os esforços estratégicos da empresa e as condições de mercado enquanto avança para 2025.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.