Na terça-feira, a DA Davidson confirmou sua recomendação de Compra para a e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), mantendo o preço-alvo de 170,00 dólares. A análise da empresa indicou que o crescimento do ponto de venda (POS) do canal monitorado nos EUA da e.l.f. Beauty está alinhado com as expectativas, predominantemente variando entre 10% e 20% ano a ano em quatro das últimas sete semanas. Em três dessas semanas, o crescimento ultrapassou 20%. Ao longo do terceiro trimestre fiscal de 2025, o crescimento do POS do canal monitorado teve uma média de 18,8% ano a ano.
Este desempenho é particularmente notável, pois se compara favoravelmente à estimativa de consenso para o crescimento total das vendas de 21,1% ano a ano. O otimismo da empresa é ainda mais reforçado pela projeção de que as vendas internacionais, que constituem cerca de 20% das vendas totais da e.l.f. Beauty, poderiam aumentar mais de 50% ano a ano, e potencialmente alcançar um aumento de até 90% ano a ano.
Sete semanas após o início do trimestre, a DA Davidson sugere que os resultados financeiros da e.l.f. Beauty poderiam estar preparando o terreno para outra potencial surpresa positiva nos lucros. O preço-alvo de 170 dólares estabelecido pela DA Davidson é baseado em um múltiplo de 26 vezes o EBITDA projetado pela empresa para o ano calendário de 2026 de 375 milhões de dólares para a e.l.f. Beauty.
A manutenção da recomendação de Compra e do preço-alvo reflete a confiança da DA Davidson na trajetória de crescimento da empresa, particularmente no contexto do seu desempenho de vendas nos EUA e internacionalmente. A análise da empresa aponta para um trimestre forte para a e.l.f. Beauty, com potencial para superar as expectativas do mercado.
Em outras notícias recentes, a e.l.f. Beauty tem mostrado consistentemente um crescimento impressionante em seus lucros, particularmente destacado em seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2025, marcando seu 23º trimestre consecutivo de crescimento nas vendas líquidas. Este forte desempenho levou a empresa a revisar para cima suas perspectivas para o ano fiscal de 2025. As firmas de análise Piper Sandler e DA Davidson mantiveram suas recomendações de Overweight e Compra para a e.l.f. Beauty, respectivamente, citando o robusto crescimento das vendas e a confiança nas capacidades da gestão.
A empresa também abordou as alegações do vendedor a descoberto Muddy Waters, que sugeriu que a e.l.f. Beauty estava inflacionando suas receitas, lucros e níveis de estoque. A e.l.f. Beauty refutou essas alegações, explicando que a discrepância entre suas vendas reportadas nos EUA e suas importações da China, onde a empresa obtém 80% de seus produtos, se deve ao fato de que os dados públicos de importação após 6 de fevereiro de 2024 não refletem a maioria de suas importações reais para os EUA.
O JPMorgan manteve sua recomendação de Overweight e um preço-alvo de 154,00 dólares para as ações da e.l.f. Beauty, sinalizando sua crença na força contínua e na precisão dos resultados financeiros reportados pela e.l.f. Beauty.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva otimista da DA Davidson sobre a e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional ao desempenho financeiro da empresa. O crescimento da receita de 59,01% nos últimos doze meses está alinhado com o forte desempenho de vendas mencionado no artigo. Este crescimento é ainda sustentado por uma impressionante margem de lucro bruto de 71,0%, que as Dicas do InvestingPro destacam como um dos pontos fortes da empresa.
O mercado parece estar precificando esse potencial de crescimento, com a ELF sendo negociada a um índice P/L de 64,48. Este múltiplo de avaliação elevado reflete as expectativas dos investidores de um desempenho forte contínuo, em linha com as projeções da DA Davidson. No entanto, vale notar que as Dicas do InvestingPro também indicam que o preço das ações caiu significativamente nos últimos três meses, potencialmente oferecendo um ponto de entrada para investidores que compartilham da visão otimista do analista.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais sobre a e.l.f. Beauty, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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