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Na quinta-feira, a DA Davidson ajustou suas perspectivas financeiras para a NICE Systems Ltd (NASDAQ:NICE), reduzindo o preço-alvo para 200,00 USD do valor anterior de 225,00 USD. A firma manteve sua recomendação de compra para a ação. A revisão segue os resultados do quarto trimestre de 2024 da empresa, que superaram levemente as expectativas devido a um aumento na receita de produtos. Atualmente negociada a 151,76 USD, próximo à sua mínima de 52 semanas de 151,52 USD, a NICE mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" segundo análise da InvestingPro. Uma previsão cautelosa para 2025 levou a firma a modificar suas projeções futuras para a NICE Systems.
A administração da NICE Systems indicou que ciclos de implementação mais longos devem continuar afetando o crescimento da receita ao longo de 2025. Este fator foi uma consideração significativa na reavaliação da DA Davidson sobre as perspectivas financeiras da empresa. Apesar desses desafios, a firma mantém-se positiva quanto às perspectivas da NICE Systems, sustentando sua recomendação de compra. Os fundamentos sólidos da empresa incluem uma margem bruta saudável de 66,7% e um índice PEG favorável de 0,71, sugerindo uma avaliação atrativa em relação ao potencial de crescimento.
O compromisso da NICE Systems em aprimorar suas ofertas através de investimentos focados em inovação em inteligência artificial e desenvolvimento de capacidades adicionais da plataforma também foi observado. Espera-se que esses investimentos estratégicos contribuam para um crescimento mais modesto das margens daqui para frente.
O analista da DA Davidson justificou o ajuste do preço-alvo, afirmando: "Os resultados do 4T24 ficaram levemente acima das expectativas, impulsionados pelo aumento da receita de produtos, mas a perspectiva conservadora da NICE para 2025 nos leva a moderar nossas projeções futuras." O analista explicou ainda a lógica por trás da manutenção da recomendação de compra, mas com redução do preço-alvo, destacando o equilíbrio entre os desafios de curto prazo e as iniciativas estratégicas da empresa voltadas para crescimento e inovação futuros. O novo preço-alvo de 200,00 USD é baseado em um múltiplo de 14x do fluxo de caixa livre (FCF) projetado da empresa para 2025.
Em outras notícias recentes, a NICE Ltd. reportou lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado atingindo 3,02 USD, superando a estimativa consensual de 2,95 USD. A receita da empresa no trimestre foi de 721,6 milhões USD, também superando as expectativas de 715,26 milhões USD e marcando um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Apesar desses resultados fortes, a NICE forneceu orientações para o primeiro trimestre e ano completo de 2025 que ficaram abaixo das projeções de Wall Street, levando a uma queda no preço de suas ações. Para o 1T25, a empresa prevê lucro por ação entre 2,78 USD e 2,88 USD, abaixo do consenso de 2,90 USD, e receita entre 693 milhões USD e 703 milhões USD, ficando aquém da estimativa de 725,5 milhões USD. A orientação para o ano completo de 2025 também desapontou, com lucro por ação projetado de 12,13 USD a 12,33 USD, comparado aos 12,32 USD esperados, e receita de 2,92 a 2,94 bilhões USD, abaixo da previsão de 3,01 bilhões USD. O CEO Scott Russell expressou satisfação com o forte encerramento de 2024, observando crescimento de dois dígitos na receita total e em nuvem. A receita em nuvem, uma área significativa de crescimento, aumentou 24% ano a ano no 4T para 533,9 milhões USD e subiu 25% no ano completo de 2024 para 1,98 bilhão USD. A empresa também enfatizou sua liderança em IA para experiência do cliente, destacando que soluções avançadas de IA fizeram parte de 97% dos grandes negócios empresariais acima de 1 milhão USD em ARR.
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