Na segunda-feira, a Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para as ações da Walt Disney (NYSE:DIS) de 128 para 134 dólares, mantendo a classificação de Outperform para o papel. A firma baseou sua decisão no potencial de crescimento dos lucros da Disney e na recente orientação positiva da administração da empresa.
O lucro por ação (LPA) ajustado da Walt Disney atingiu o pico de 7,08 dólares no ano fiscal de 2018. No entanto, caiu para 2,02 dólares no ano fiscal de 2020 em meio a vários desafios, incluindo investimentos significativos em streaming, o rápido declínio da TV paga linear, desacelerações criativas, interrupções devido à COVID e as greves de Hollywood.
Contudo, com a recuperação dos Parques da Disney e o foco na rentabilidade do direct-to-consumer (DTC), o LPA ajustado melhorou, fechando o ano fiscal de 2024 em 4,97 dólares.
A administração da Disney forneceu orientações para vários anos que preveem um crescimento de alto dígito único no LPA ajustado para o ano fiscal de 2025, implicando aproximadamente 5,30-5,45 dólares, e crescimento de dois dígitos nos anos fiscais de 2026 e 2027. Utilizando o limite inferior das metas da administração, sugere-se um LPA de 6,40 dólares no ano fiscal de 2027, o que corresponde às estimativas de consenso pré-divulgação.
A firma observou vários aspectos positivos nas metas da Disney, incluindo orientação atrativa de expansão de margem para Disney+/Hulu apesar dos investimentos contínuos, o produto direct-to-consumer da ESPN não levando a uma nova fase de investimentos com perdas, e expectativas de crescimento saudável do fluxo de caixa livre nos anos fiscais de 2026 e 2027.
A Evercore ISI elevou seu preço-alvo com base em 22 vezes sua estimativa de LPA ajustado de 6,10 dólares para o ano fiscal de 2026. O analista expressou que a narrativa se simplificará à medida que a Disney executar suas perspectivas, destacando a oportunidade da ação de romper em direção aos 150 dólares. A firma reiterou sua classificação de Outperform, indicando confiança na trajetória da Disney.
Em outras notícias recentes, várias firmas de pesquisa financeira ajustaram suas perspectivas sobre a Walt Disney Co (NYSE:DIS). após o relatório de lucros do Q4 da empresa e orientação para vários anos. Os principais destaques incluem a TD Cowen elevando seu alvo para a Disney para 123 dólares, mantendo uma classificação de manutenção.
Esta revisão veio após os lucros do Q4 da Disney ficarem ligeiramente abaixo das estimativas da TD Cowen, mas correspondendo ao consenso do mercado. A firma também revisou suas projeções de lucro por ação (LPA) para cima para os anos fiscais de 2025 a 2027, com base na previsão inesperada de LPA da Disney.
A Guggenheim manteve uma classificação de compra para as ações da Disney, aumentando o preço-alvo de 110 para 130 dólares com base na robusta perspectiva de LPA da Disney e no desempenho mais forte em seu segmento Direct-to-Consumer (DTC). Da mesma forma, Morgan Stanley e Loop Capital elevaram seus preços-alvo para a Disney para 125 dólares, citando o plano de crescimento da empresa impulsionado por uma reviravolta no conteúdo e aumento dos investimentos experienciais.
Enquanto isso, a Macquarie aumentou seu preço-alvo de 91,00 para 110,00 dólares, mantendo uma postura neutra. Esses ajustes seguem o anúncio da Disney de crescimento de alto dígito único no LPA ajustado no ano fiscal de 2025, e crescimento de dois dígitos em 2026 e 2027.
Apesar dos riscos de curto prazo e preocupações com a avaliação, os analistas expressam confiança nos movimentos estratégicos da Disney e no potencial de crescimento sustentado, especialmente no negócio Direct-to-Consumer. Estes são os desenvolvimentos recentes no desempenho e perspectivas futuras da Disney.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro alinham-se com a perspectiva otimista da Evercore ISI sobre a Walt Disney (NYSE:DIS). A capitalização de mercado da empresa está em 208,4 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria do entretenimento. A receita da Disney nos últimos doze meses atingiu 91,36 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 2,77%, indicando expansão constante.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte desempenho recente da Disney, com um retorno significativo de 14,1% na última semana e um impressionante retorno de 28,87% nos últimos três meses. Isso se alinha com a menção no artigo sobre a recuperação da Disney e a orientação positiva da administração. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, apoiando a expectativa de crescimento contínuo dos lucros.
O índice PEG de 0,38 sugere que a Disney pode estar subvalorizada em relação às suas perspectivas de crescimento, o que poderia apoiar o aumento do preço-alvo da Evercore. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Disney, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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