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Na segunda-feira, a Evercore ISI reiterou sua classificação Outperform para ICON plc (NASDAQ:ICLR) com um preço-alvo mantido em $225,00, apesar de um contratempo em um dos estudos de vacina COVID de próxima geração em larga escala da empresa. Atualmente negociada a $185,78, próximo à sua mínima de 52 semanas de $181,51, a análise do InvestingPro sugere que a ICON está subvalorizada, mesmo com 12 analistas tendo revisado recentemente suas expectativas de lucros para baixo.
Os analistas da Evercore ISI abordaram o recente anúncio da ICON de que um estudo, anteriormente esperado para progredir sem problemas, agora enfrenta um atraso iniciado pelo patrocinador. O atraso é estimado em aproximadamente 90 dias, com previsão de retomada do estudo no final do segundo trimestre de 2025.
A administração da ICON espera que este adiamento tenha um impacto negativo na receita do primeiro semestre de 2025, mas afirmou que não haverá alteração na orientação para o ano completo de 2025. O atraso deve afetar 1-2% da receita da empresa no primeiro semestre de 2025, o que se traduz em um impacto financeiro de aproximadamente $40-80 milhões. Para contextualizar, a ICON gerou $8,28 bilhões em receita nos últimos doze meses, com uma saudável margem bruta de 29,5%.
Os analistas da Evercore ISI se comunicaram com a ICON após o arquivamento do formulário 6-K e confirmaram o impacto previsto nas receitas. O atraso no estudo da vacina é visto como uma notícia indesejada, particularmente por se tratar do tema já sensível de pesquisa de vacinas. No entanto, os analistas acreditam que, apesar do impacto na receita no curto prazo, a perspectiva geral para a ICON permanece positiva, como refletido no preço-alvo e na classificação mantidos.
O relatório da Evercore ISI delineia três possíveis resultados mais amplos que preveem como consequência deste desenvolvimento. Embora detalhes específicos desses resultados não tenham sido divulgados, a análise sugere que a Evercore ISI considerou uma variedade de cenários após o atraso no estudo da vacina.
A ICON plc não forneceu comentários adicionais sobre o atraso além das informações compartilhadas no arquivamento 6-K e discussões subsequentes com a Evercore ISI. O desempenho das ações da empresa continuará sendo monitorado por investidores e analistas enquanto navega por este contratempo temporário em seus esforços de pesquisa da vacina COVID.
Em outras notícias recentes, a ICON plc reportou seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação (EPS) de $3,43, ligeiramente acima dos $3,42 projetados. A receita do trimestre alcançou $2,04 bilhões, superando as previsões em $10 milhões, apesar de uma diminuição de 1,2% ano a ano. A empresa manteve sua orientação para o ano completo de 2025, apesar de projetar margens mais baixas e fluxo de caixa livre devido à receita não faturada.
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