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Investing.com - A Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para a MSCI Inc . (NYSE:MSCI) de US$ 631,00 para US$ 588,00 na terça-feira, mantendo a classificação de Outperform para a ação. A empresa com capitalização de mercado de US$ 41 bilhões, que mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 82%, atualmente negocia com um índice P/L de 36,5x.
A redução do preço-alvo ocorre após a Evercore reconhecer que sua tese original sobre mercados de ações mais altos impulsionando a reaceleração no crescimento da taxa de assinaturas não se materializou. Segundo a empresa, a MSCI agora acredita que essa reaceleração provavelmente não ocorrerá no curto prazo. No entanto, dados do InvestingPro mostram que a empresa manteve um crescimento saudável de receita de 11,7% nos últimos doze meses.
A firma de pesquisa de investimentos citou preocupações sobre o potencial de crescimento da MSCI no segmento de gestão de ativos tradicional, que representa aproximadamente 50% da taxa de execução da empresa. Espera-se que este segmento mostre apenas um crescimento percentual de assinaturas de dígito único médio, que provavelmente não acelerará apesar dos fluxos de ativos para fora dos EUA.
A Evercore também expressou preocupações sobre a potencial saturação do mercado nos mercados finais da MSCI e a aparente relutância da empresa em implementar aumentos adicionais de preços. A firma observou que o rendimento da taxa de assinatura sobre ativos sob gestão permaneceu estável desde 2022.
Esses fatores contribuíram para a perspectiva de crescimento de receita mais baixa da Evercore para a MSCI, embora a firma tenha mantido sua visão geral positiva sobre a ação, como refletido na classificação contínua de Outperform. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro mostrando que 9 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, enquanto a empresa mantém um forte crescimento de dividendos de 12,5% ano a ano.
Em outras notícias recentes, a MSCI Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as previsões dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 4,17, excedendo os US$ 4,14 esperados. Além disso, a receita da MSCI atingiu US$ 772,68 milhões, superando os US$ 769,56 milhões antecipados. Esses resultados destacam o forte desempenho da MSCI no trimestre. Apesar dos números positivos de lucros e receitas, as ações da empresa sofreram uma queda nas negociações pré-mercado. Esta queda reflete as preocupações dos investidores sobre as perspectivas futuras da MSCI e as condições atuais do mercado. O relatório de lucros é uma atualização crítica para investidores que monitoram a saúde financeira e a posição de mercado da MSCI.
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