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Investing.com - A Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para as ações da Wendy’s (NASDAQ:WEN) de US$ 14,00 para US$ 12,00 na segunda-feira, mantendo a classificação "In Line" para as ações da rede de fast-food. A ação, atualmente negociada a US$ 10,09, está próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 9,74, tendo caído mais de 27% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, 17 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo.
A firma citou a deterioração do fluxo de caixa em todo o sistema e preocupações com o balanço patrimonial, tanto para franqueados quanto para a empresa, observando que a atual relação dívida/EBITDA da Wendy’s está em aproximadamente 5,9x para as estimativas de 2025, incluindo arrendamentos financeiros. A análise do InvestingPro mostra uma relação dívida total/capital de 0,68, embora a empresa mantenha um índice de liquidez corrente saudável de 1,45, indicando liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo.
A Evercore ISI identificou os altos custos de alimentos como um desafio-chave, estimando que os custos da Wendy’s excedem 28% em comparação com menos de 22% para a McDonald’s, excluindo custos de papel, enquanto a rede parece carecer de crédito adequado junto aos consumidores tanto em qualidade quanto em ofertas de valor.
A firma de pesquisa reduziu sua previsão de vendas comparáveis nos EUA para o segundo semestre de 2025 de -1% para -7%, em comparação com estimativas de consenso de -2%, e reduziu suas estimativas de lucro por ação para 2025 e 2026 em uma média de 10%.
Apesar das ações da Wendy’s serem negociadas ao que a Evercore considera um preço/lucro barato de 11x para 2025, o novo preço-alvo de US$ 12 da firma representa 13,5x seu lucro por ação estimado para 2026, enquanto os analistas aguardam mais informações sobre a estratégia da empresa e a contratação do que descrevem como um necessário "CEO orientado para marketing". A ação atualmente oferece um notável rendimento de dividendos de 5,55%, e análises detalhadas disponíveis através do InvestingPro sugerem que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Wendy’s enfrentou uma série de desafios, refletidos em seus últimos resultados trimestrais. Analistas da BTIG mantiveram uma classificação Neutra para as ações da Wendy’s, citando resultados decepcionantes, mas esperados, devido às difíceis condições do consumidor e tendências irregulares em julho. O Barclays reduziu seu preço-alvo para a Wendy’s para US$ 11, mantendo uma classificação Equalweight, e destacou os contínuos obstáculos que impactaram o primeiro semestre de 2025 mais severamente do que o setor mais amplo de restaurantes de serviço rápido. A TD Cowen também reduziu seu preço-alvo para US$ 11, expressando preocupações sobre o difícil ambiente do setor e as difíceis comparações ano a ano previstas para a segunda metade de 2025.
A Evercore ISI manteve sua classificação In Line para a Wendy’s com um preço-alvo de US$ 14, enfatizando a necessidade de execução excepcional em marketing e inovação no atual cenário de fast-food. O UBS, antes do relatório de ganhos do segundo trimestre da Wendy’s, reduziu seu preço-alvo para US$ 11 devido a pressões de vendas e um ambiente macro desafiador afetando a visibilidade de crescimento para 2025. Esses desenvolvimentos recentes indicam um consenso geral entre os analistas sobre as dificuldades que a Wendy’s está enfrentando no mercado atual.
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