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Investing.com - O Goldman Sachs elevou a classificação da Hindustan Unilever Ltd (NSE:HUVR) de Neutro para Compra e aumentou seu preço-alvo para INR2.900,00 de INR2.400,00, citando expectativas de recuperação sustentada no crescimento de volume.
O banco de investimento observou que o crescimento de volume da Hindustan Unilever moderou após o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, quando a empresa entregou um crescimento de volume de 4%, e atingiu o ponto mais baixo de 0% no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025. O Goldman Sachs observa uma recuperação gradual desde então, que espera continuar nos próximos anos.
Esta recuperação é atribuída a ventos favoráveis macroeconômicos, incluindo baixa inflação de alimentos e aceleração dos salários rurais, impulsionando o consumo em massa. A firma também destacou impactos positivos das iniciativas da Hindustan Unilever em marcas específicas que estavam enfrentando dificuldades, incluindo chá embalado, Horlicks, Glow & Lovely e Lifebuoy.
O Goldman Sachs prevê que o crescimento da receita da Hindustan Unilever acelere para altos dígitos únicos na segunda metade do ano fiscal de 2026 e ao longo do ano fiscal de 2027. A firma também espera que as margens de EBITDA se recuperem assim que o crescimento da receita aumentar, impulsionado pela alavancagem operacional em custos fixos e gastos com publicidade.
O banco de investimento elevou seu múltiplo-alvo para 55x P/E de 50x, em linha com a média de 5 anos, enquanto identifica como principais riscos para sua classificação de Compra um aumento acentuado nos custos de insumos e potencial piora do ambiente macroeconômico para o consumo em massa.
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