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Na segunda-feira, o Goldman Sachs reiterou a recomendação de Compra com preço-alvo de $55,00 para as ações da Livanova, negociadas na NASDAQ sob o ticker (NASDAQ:LIVN), atualmente cotadas a $39,17. A posição do banco vem após reuniões com investidores em Chicago com o CEO da Livanova, Vlad Makatsaria, o CFO Alex Shvartsburg e a VP de Relações com Investidores Briana Gotlin. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de $38,91, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda. Essas reuniões ocorreram após os resultados do quarto trimestre de 2024 e a divulgação das projeções para 2025, período durante o qual as ações da Livanova registraram queda de 16% no ano, em comparação com a queda de 7% do Russell 2000. Apesar do desempenho recente abaixo do esperado, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira geral, com ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo e níveis moderados de dívida.
As discussões durante as reuniões com investidores focaram na trajetória de crescimento do negócio principal da Livanova, desenvolvimento de sua linha de produtos, oportunidades de expansão da margem operacional e prioridades de alocação de capital. Apesar do desempenho inferior das ações, o Goldman Sachs expressou confiança reforçada no potencial da empresa de alcançar crescimento orgânico durável de 6-7%, com possibilidade de superar o limite superior dessa faixa em 2025.
O Goldman Sachs destacou diversos fatores que podem contribuir para a valorização da Livanova no curto prazo, incluindo o impulso de novas atualizações de produtos como o Essenz, ganhos no mercado de Oxigenadores e uma recuperação no negócio de Neuromodulação fora dos Estados Unidos. Espera-se que esses elementos sustentem um crescimento do lucro por ação ajustado de cerca de 10% nos próximos anos. Com crescimento de receita de 8,66% nos últimos doze meses e alvos dos analistas variando de $53 a $80, a pesquisa do InvestingPro sugere que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais.
O analista observou que para as ações da Livanova ganharem momento positivo, a empresa precisa demonstrar desempenho forte contínuo no segmento de Cardiopulmonar, que representa aproximadamente 55% das vendas, e uma recuperação em Neuromodulação, responsável por cerca de 45% das vendas. Além disso, clareza sobre a direção do pipeline da empresa e investimento contínuo em Apneia Obstrutiva do Sono (OSA) e Dissecção de Tecido Profundo (DTD) é crucial.
A Livanova também espera fornecer uma atualização mais detalhada sobre o litígio pendente relacionado à SNIA no primeiro semestre de 2025.
Em outras notícias recentes, a Livanova reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas com lucro por ação (EPS) de $0,81, ligeiramente acima da previsão de $0,80. No entanto, a empresa enfrentou uma queda na receita, reportando $322 milhões contra $323,64 milhões esperados. Os analistas da Stifel reduziram seu preço-alvo para a Livanova de $72 para $60, mantendo a recomendação de Compra. Da mesma forma, a Mizuho Securities também ajustou o alvo das ações da Livanova para $60, ante $70 anteriormente.
A Wolfe Research rebaixou as ações da Livanova de ’Outperform’ para ’Peer Perform’, refletindo preocupações sobre o potencial futuro de ganhos e avaliação da empresa. A orientação da Livanova para 2025 indica um crescimento orgânico da receita de 6-7%, com previsão de EPS ajustado entre $3,65 e $3,75, sugerindo um crescimento de 9% no ponto médio.
A empresa também está enfrentando desafios em seu negócio de Epilepsia devido a contratempos nos serviços, enquanto seu segmento Cardiopulmonar mostra força. A Livanova está focada em expandir seu portfólio de produtos com novos lançamentos e submissões ao FDA, particularmente no sistema de terapia VNS e programas de apneia obstrutiva do sono.
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