Na segunda-feira, a Baird reafirmou sua posição positiva sobre as ações da Instacart (NASDAQ:CART), mantendo a classificação de Desempenho Superior e uma meta de preço de 51,00$ para as ações da empresa negociadas na NASDAQ sob o ticker CART.
O endosso segue observações de uma pesquisa mensal conduzida pela Baird, que indicou uma leve redução nas margens de preço no marketplace da Instacart em comparação com os sites de marcas de supermercados. Essa tendência de diminuição das margens tem sido consistente ao longo do ano e é percebida como um desenvolvimento favorável para a Instacart.
A pesquisa também destacou uma tendência mais ampla no setor de entrega de supermercado, notando um aumento em sua popularidade em relação às compras tradicionais em lojas físicas e outras opções de envio. Essa mudança no comportamento do consumidor sugere um mercado em crescimento para os serviços da Instacart. Apesar das ações da Instacart terem superado significativamente o S&P nos últimos três meses, a Baird sugere que a recente queda no preço das ações da empresa apresenta uma oportunidade de compra.
A análise da Baird aponta para vários impulsionadores de crescimento para a Instacart, incluindo suas divisões de Marketplace, Publicidade e Empresarial. Espera-se que essas áreas contribuam para a expansão da empresa. Além disso, a Baird observa que a Instacart tem mantido margens de lucro saudáveis, o que aumenta a atratividade das ações para potenciais investidores.
O comentário do analista ressalta a dinâmica positiva do mercado para a Instacart, sugerindo que a empresa está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda por serviços de entrega de supermercado. Com múltiplas avenidas de crescimento e margens de lucro sólidas, a perspectiva da Baird para a Instacart permanece otimista.
Em outras notícias recentes, a Instacart tem sido objeto de múltiplas revisões de metas de preço de empresas financeiras proeminentes após seu forte desempenho no terceiro trimestre. Piper Sandler, Stifel e Oppenheimer aumentaram suas metas de preço para 58$, 56$ e 60$ respectivamente, citando os impressionantes resultados de lucros e receitas da empresa. Cantor Fitzgerald e Macquarie também elevaram suas metas para 56$ e 52$, com base em fatores semelhantes.
Esses ajustes vêm na esteira dos recentes resultados financeiros da Instacart, que superaram as expectativas em termos de Valor de Transação Bruta (GTV), receita e EBITDA. O crescimento de pedidos da empresa aumentou 10% ano a ano, atribuído a um aumento no número de usuários do Instacart+ e na frequência de pedidos. A receita de publicidade também cresceu 11%, graças a parcerias com plataformas como Roku, The Trade Desk, YouTube e PubMatic.
A Instacart também expandiu seu plano de recompra de ações de 500 milhões de dólares para 750 milhões de dólares. Além disso, a empresa anunciou parcerias estratégicas com Family Dollar e Foodsmart, visando fornecer mais opções para os clientes e melhorar os resultados de saúde para indivíduos com obesidade e diabetes.
Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores uma imagem clara das estratégias financeiras atuais e atividades de mercado da Instacart. Vale notar que, embora a cobertura dos analistas tenha variado, há um consenso geral de confiança no crescimento contínuo e na saúde financeira da Instacart.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista da Baird sobre a Instacart (NASDAQ: CART). A capitalização de mercado da empresa é de 10,79 bilhões de dólares, com um índice P/L de 27,38, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. O crescimento de receita da Instacart de 10,08% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento trimestral de 11,52% estão alinhados com a avaliação positiva da Baird sobre a expansão da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Instacart, observando que ela "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo". Esses fatores contribuem para a capacidade da empresa de investir em iniciativas de crescimento em suas divisões de Marketplace, Publicidade e Empresarial, conforme mencionado na análise da Baird.
A margem de lucro bruto da empresa de 75,38% corrobora a observação da Baird sobre margens de lucro saudáveis. Uma Dica do InvestingPro também aponta as "impressionantes margens de lucro bruto" da Instacart, validando ainda mais esse aspecto do desempenho financeiro da empresa.
Curiosamente, enquanto a Baird vê a recente queda como uma oportunidade de compra, uma Dica do InvestingPro observa que a "ação sofreu uma grande queda na última semana", com dados mostrando um declínio de 12,02% no retorno total do preço em 1 semana. No entanto, o retorno total do preço em 3 meses de 30,56% está alinhado com a declaração da Baird sobre a Instacart superar o S&P 500 nesse período.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Instacart, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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