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Investing.com - A RBC Capital reiterou sua recomendação de Outperform e preço-alvo de US$ 850,00 para a Intuit (NASDAQ:INTU), citando forte desempenho no mercado intermediário e potencial de crescimento a longo prazo. A gigante de software, atualmente avaliada em US$ 188,18 bilhões, mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80,39%. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de US$ 600 a US$ 971, com uma forte recomendação de consenso de 1,61 (Compra).
A fornecedora de software financeiro reafirmou sua orientação para o primeiro trimestre fiscal de 2026 e previsão de receita anual de US$ 20.997-US$ 21.186 milhões, representando um crescimento de 12-13%. A Intuit também manteve sua orientação de lucro por ação não-GAAP de US$ 22,98-US$ 23,18, projetando um crescimento de 14-15% para o ano fiscal. Esta orientação está alinhada com o desempenho histórico da empresa, como mostra o InvestingPro, com um robusto CAGR de receita de 5 anos de 20%.
A RBC Capital destacou o impressionante crescimento de receita da Intuit no mercado intermediário de 40% no ano fiscal de 2025, com o Enterprise Suite (IES) alcançando uma receita média por cliente de US$ 27.000. A empresa relatou um aumento de 23% nos clientes do mercado intermediário para 349.000, com taxas de penetração melhoradas nos serviços de Folha de Pagamento e Pagamentos.
Embora o Mailchimp atualmente pese sobre o crescimento do segmento de Soluções de Negócios Globais da Intuit, a administração espera que a plataforma de marketing por e-mail alcance crescimento de dois dígitos até o final do ano fiscal de 2026. O Ecossistema Online da Intuit cresceu 25% excluindo o Mailchimp, que gerou US$ 1,3 bilhão em receita durante o ano fiscal de 2025.
A Intuit encerrou o ano fiscal de 2025 com crescimento de receita de 16% e margem operacional não-GAAP de 40%, reforçando a meta de longo prazo da administração de acelerar o crescimento da receita para 20% enquanto mantém margens de aproximadamente 40%. O preço-alvo da RBC Capital implica um múltiplo de 32x do valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre estimado para o ano calendário de 2026.
Em outras notícias recentes, a Intuit reafirmou sua orientação financeira para o primeiro trimestre e para todo o ano fiscal de 2026. A empresa projeta receita anual entre US$ 20,997 bilhões e US$ 21,186 bilhões, refletindo um crescimento de aproximadamente 12% a 13%. A Intuit também manteve sua previsão de lucro operacional GAAP de US$ 5,782 bilhões a US$ 5,859 bilhões e lucro operacional não-GAAP de US$ 8,611 bilhões a US$ 8,688 bilhões. Apesar disso, a orientação da empresa para o primeiro trimestre fiscal de 2026 foi descrita como "fraca" pela RBC Capital, que reiterou sua recomendação de Outperform e preço-alvo de US$ 850. Enquanto isso, o KeyBanc reduziu seu preço-alvo para US$ 825 devido aos ventos contrários do Mailchimp, mas manteve uma classificação acima da média. A Mizuho também manteve sua recomendação de Outperform com um alvo de US$ 875, vendo a recente fraqueza das ações como uma oportunidade de compra. A firma observou o objetivo da Intuit de acelerar o crescimento da receita para 20% até 2030, com forte impulso em segmentos-chave de crescimento. Os recentes resultados do quarto trimestre da Intuit mostraram um crescimento de receita de 20%, superando as expectativas apesar de uma perspectiva reduzida para o ano fiscal de 2026.
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