Jefferies eleva classificação das ações da Grocery Outlet para compra, preço-alvo para US$ 18

Investing.com — Na quarta-feira, o analista da Jefferies, Corey Tarlowe, elevou a classificação das ações da Grocery Outlet Holding Corp (NASDAQ:GO) de Manter para Comprar, aumentando também o preço-alvo para US$ 18,00, acima dos US$ 13,00 anteriores. O analista citou uma perspectiva favorável para varejistas de valor com exposição a supermercados no clima econômico atual, com a Grocery Outlet bem posicionada para capitalizar essa tendência. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa mostraram forte impulso no último mês, embora permaneçam significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 27,64. As ações atualmente são negociadas a um índice P/L de aproximadamente 30x, refletindo as expectativas dos investidores para crescimento futuro.

A Grocery Outlet, conhecida por seu modelo de negócios baseado em valor, está no meio de uma reviravolta após um período de desafios operacionais e mudanças de gestão. Esses problemas levaram a vendas comparáveis (SSS) e margens de EBITDA abaixo do esperado. A empresa gerou US$ 211 milhões em EBITDA nos últimos doze meses, com receita crescendo 10,1%. Enquanto sua margem de lucro bruto atual é de 30,2%, o histórico da empresa de superar períodos econômicos difíceis, como durante a Crise Financeira Global, quando registrou um aumento de 27% nas vendas comparáveis em um período de dois anos, em comparação com a média do setor de supermercados de aproximadamente 6%, sugere potencial para uma forte recuperação.

O otimismo do analista é ainda reforçado pela precificação competitiva da empresa. De acordo com o estudo de preços de Tarlowe, a cesta de produtos da Grocery Outlet é mais acessível que as da Wegmans, Giant e Target, com apenas o Walmart oferecendo preços mais baixos em 8%. Espera-se que essa vantagem de preço impulsione um aumento nas vendas comparáveis, com projeções de crescimento de 2,9% em 2025 e 3,2% em 2026, ambas as cifras superando as estimativas de consenso de 2,4% e 2,8%, respectivamente.

A análise de Tarlowe indica que os esforços da Grocery Outlet para melhorar suas diferenças de preço em relação aos concorrentes estão começando a dar frutos, conforme observado pelos comentários da administração sobre melhorias no quarto trimestre. A capacidade da empresa de oferecer preços mais baixos é vista como um fator-chave para o desempenho superior nos próximos anos.

A elevação da classificação e o ajuste do preço-alvo refletem a confiança da Jefferies na trajetória da Grocery Outlet enquanto continua a refinar suas operações e estratégias de preços para melhor atender consumidores conscientes de valor. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Grocery Outlet, assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes, incluindo 8 ProTips adicionais e métricas detalhadas de avaliação em nosso Relatório de Pesquisa Pro, ajudando investidores a tomar decisões mais informadas sobre essa história varejista em evolução.

Em outras notícias recentes, a Grocery Outlet Holding Corp divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,15, abaixo dos US$ 0,17 esperados. Apesar do LPA abaixo do esperado, a receita superou as previsões, atingindo US$ 1,1 bilhão em comparação com os US$ 1,09 bilhão antecipados. A empresa também registrou um aumento de 2,9% nas vendas comparáveis de lojas, embora a lucratividade tenha sido impactada por maior quebra devido a problemas contínuos no sistema. Analistas da Craig-Hallum, Telsey Advisory Group e DA Davidson ajustaram seus preços-alvo para a Grocery Outlet, citando essas preocupações com a lucratividade e desafios operacionais. A Craig-Hallum reduziu seu alvo para US$ 13,50, a Telsey para US$ 16,00 e a DA Davidson para US$ 15,00, cada uma mantendo uma classificação de manter ou neutra para as ações. A empresa anunciou um plano de reestruturação que inclui fechamento de lojas e consolidação da cadeia de suprimentos, o que deve afetar negativamente a lucratividade de curto prazo. A administração está otimista de que essas iniciativas melhorarão os retornos de longo prazo e a economia de unidades uma vez totalmente implementadas.

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