Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
Na quinta-feira, a Jefferies manteve a recomendação de Compra para as ações da Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH) e aumentou o preço-alvo de 90 USD para 100 USD. O ajuste seguiu-se aos resultados do quarto trimestre da Cognizant, que superaram as expectativas. A firma observou que a orientação de receita da empresa para 2025 parecia ligeiramente conservadora. Com uma capitalização de mercado atual de 41,45 bilhões USD e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 83,97 USD, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo.
O quarto trimestre da Cognizant demonstrou outro período de fortes contratações e incluiu 10 importantes conquistas de negócios. Espera-se que esses desenvolvimentos suportem uma taxa de crescimento mais alta para os serviços de Outsourcing da empresa em 2025. A administração destacou que os gastos discricionários mostraram melhoria sequencial no quarto trimestre, evidenciada por um aumento no Valor Anual de Contrato (ACV) em relação ao trimestre anterior. A empresa mantém uma forte posição financeira, com dados do InvestingPro mostrando um índice de liquidez corrente saudável de 2,23 e níveis moderados de dívida.
Apesar do momento positivo, a Jefferies ajustou sua estimativa de receita para baixo. No entanto, a estimativa de lucro por ação (EPS) ajustada da firma para 2025 permanece estável em 5,00 USD. O comentário do analista ressaltou o potencial de crescimento contínuo, sustentando a decisão de reiterar a recomendação de Compra.
O preço-alvo revisado reflete a confiança da Jefferies na capacidade da Cognizant de sustentar o crescimento e capitalizar suas recentes grandes conquistas de negócios. A previsão inalterada de EPS da firma, apesar da ligeira redução nas expectativas de receita, sugere uma crença na eficiência operacional e no potencial de lucro da empresa daqui para frente.
À medida que o mercado responde a essas análises, os investidores estarão observando atentamente o desempenho da Cognizant para ver se o crescimento em Outsourcing e o aumento no ACV se traduzem em sucesso financeiro de longo prazo, alinhado com as projeções da Jefferies.
Em outras notícias recentes, a Cognizant Technology Solutions tem chamado atenção com seus fortes resultados do Q4 e um influxo de novos negócios. A empresa de serviços de TI reportou lucro por ação ajustado de 1,21 USD para o Q4, superando o consenso dos analistas de 1,12 USD. A receita foi de 5,08 bilhões USD, alinhada com as estimativas e marcando um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior. Além disso, a Cognizant garantiu 10 novos grandes contratos durante o trimestre, e as contratações viram um aumento de 11% ano a ano, indicando potencial de crescimento no ano fiscal de 2025.
No entanto, apesar dessas conquistas, a orientação da empresa para 2025 apresenta uma perspectiva conservadora. Para o primeiro trimestre de 2025, a Cognizant espera receita entre 5,0 bilhões USD e 5,1 bilhões USD, com o ponto médio desse intervalo ligeiramente abaixo do consenso dos analistas de 5,07 bilhões USD. A empresa prevê receita para o ano completo de 2025 entre 20,3 bilhões USD e 20,8 bilhões USD, ficando abaixo dos 20,86 bilhões USD esperados pelos analistas.
O analista da Needham, Mayank Tandon, manteve a recomendação de Manter para as ações da Cognizant, citando a trajetória de crescimento da empresa, que fica atrás da média do setor, e uma avaliação de aproximadamente 15 vezes o múltiplo preço-lucro ex-caixa do ano fiscal de 2026. A Needham sugere que a ação está atualmente com valor justo, dados esses fatores. Apesar dos indicadores positivos do último trimestre, a perspectiva moderada de receita para os próximos períodos exigiu uma abordagem cautelosa dos analistas.
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