Na sexta-feira, a Jefferies manteve sua posição otimista em relação à Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA), mantendo a classificação de Compra e um preço-alvo de 185,00 dólares. A empresa acredita que a NVIDIA está bem posicionada para os próximos anos, com expectativas de que a demanda por seus produtos Hopper permaneça forte até o primeiro semestre de 2025. A previsão é que os produtos Blackwell subsequentes excedam a oferta até o segundo semestre de 2025 e possam se estender até 2026.
A análise da Jefferies vem após uma consideração mais aprofundada do desempenho recente da NVIDIA e discussões contínuas com investidores. A empresa está cada vez mais confiante na configuração da NVIDIA para 2025. Essa confiança é ainda mais reforçada pelo feedback recebido na SC24, uma conferência da indústria, onde foi observado que a demanda pelos produtos da NVIDIA deve ser robusta, semelhante aos níveis vistos em 2023.
Na SC24, observou-se que apenas clientes líderes e fabricantes de design original (ODMs) conseguiram obter os produtos, à medida que os preços médios de venda (ASPs) aumentaram sem uma queda correspondente nos volumes. Isso resultou em uma situação em que muitos estão esperando a oportunidade de comprar as ofertas da NVIDIA. A perspectiva da empresa indica um mercado onde a demanda supera a oferta, criando um ambiente favorável para a NVIDIA.
No curto a médio prazo, a Jefferies sugere que o foco dos investidores provavelmente será na extensão do potencial de alta para a NVIDIA. Embora possa haver curiosidade sobre as expectativas de crescimento para 2026, o período atual de seis a nove meses deve se concentrar nos níveis de crescimento que a NVIDIA pode alcançar no futuro próximo.
Em resumo, a reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo pela Jefferies reflete uma forte convicção na posição de mercado da NVIDIA e nas perspectivas de crescimento para os próximos anos. A análise da empresa aponta para uma demanda sustentada pelos produtos de computação avançada da NVIDIA e um ambiente de mercado que pode beneficiar o desempenho financeiro da empresa.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA tem feito avanços significativos na indústria de IA, com várias empresas expressando confiança nas perspectivas do gigante da tecnologia. A NVIDIA reportou uma receita total recorde de 35,1 bilhões de dólares, superando as expectativas. A previsão de receita para o próximo trimestre é estimada em 37,5 bilhões de dólares, com os chips Blackwell da empresa esperados para contribuir significativamente para as receitas.
Firmas de análise, incluindo Wolfe Research, Craig-Hallum, DA Davidson, Itau BBA e William Blair, expressaram confiança na trajetória de crescimento da NVIDIA. A Wolfe Research aumentou o preço-alvo da NVIDIA para 180 dólares, citando o forte posicionamento da empresa no setor de IA. A Craig-Hallum afirmou uma classificação de Compra para as ações da NVIDIA, citando vantagens de hardware e full-stack a longo prazo. A DA Davidson elevou seu preço-alvo para a NVIDIA para 135 dólares, citando resultados sólidos e o cronograma de envio do Blackwell. O Itau BBA manteve uma classificação de Outperform nas ações da NVIDIA, confiante no momento do EPS da empresa. A William Blair destacou o sucesso antecipado dos chips Blackwell da NVIDIA.
Espera-se que os chips Blackwell da NVIDIA contribuam significativamente para as receitas, com previsão de aumento das remessas de produção no quarto trimestre. Apesar da potencial pressão de curto prazo nas margens brutas devido ao ramp-up inicial do produto Blackwell, espera-se que as margens se recuperem na segunda metade, retornando ao nível de meados de 70%. Prevê-se que a alta demanda pelo Blackwell supere a oferta por vários trimestres devido a limitações de fornecimento.
Insights do InvestingPro
A robusta posição de mercado da NVIDIA, destacada pela Jefferies, é ainda mais apoiada por dados e insights em tempo real do InvestingPro. As métricas financeiras da empresa sublinham seu desempenho excepcional e trajetória de crescimento. O crescimento da receita da NVIDIA de 152,44% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2025 alinha-se com a expectativa da Jefferies de forte demanda por seus produtos. Isso é complementado por um impressionante crescimento do EBITDA de 228,24% no mesmo período, indicando a capacidade da empresa de transformar vendas em lucros substanciais.
As Dicas do InvestingPro revelam que a NVIDIA tem um Score Piotroski perfeito de 9, sugerindo forte saúde financeira e eficiência operacional. Essa pontuação apoia a perspectiva otimista da Jefferies sobre o desempenho futuro da empresa. Além disso, a dica destacando que 33 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período corrobora o sentimento positivo expresso no artigo.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da NVIDIA, o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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