Fique por dentro das principais notícias do mercado desta sexta-feira
Na terça-feira, o JPMorgan atualizou sua perspectiva sobre a Cellebrite (NASDAQ:CLBT), aumentando o preço-alvo para $28, ante os $24 anteriores, mantendo a classificação Overweight para as ações. Atualmente negociada a $25,29 com capitalização de mercado de $5,5 bilhões, a empresa demonstrou um momento notável com retorno de 170% no último ano. Os analistas da firma destacaram diversos fatores que contribuem para a visão positiva sobre o futuro da empresa.
A Cellebrite, conhecida por suas soluções de inteligência digital, deve continuar sua trajetória de crescimento, impulsionada pela expansão de sua plataforma, maior penetração em setores governamentais e transição para sua plataforma por assinatura, Inseyets. A empresa tem consistentemente superado as expectativas do mercado, apresentando impressionantes margens brutas de 84,45% e forte crescimento de receita de 25,82% nos últimos doze meses. Os analistas do JPMorgan preveem que essa tendência de força nas margens persistirá conforme a Cellebrite gerencia efetivamente crescimento e lucratividade. Assinantes do InvestingPro podem acessar 16 dicas de investimento adicionais e métricas financeiras abrangentes para análise mais profunda.
O potencial crescimento Federal no ano fiscal de 2025 é outro aspecto que pode impulsionar o desempenho da Cellebrite, pendente a aprovação da certificação FedRAMP. O estabelecimento da Cellebrite Federal Solutions também deve contribuir para esse crescimento. Apesar da atual busca por um novo CEO, com o Presidente Executivo Thomas Hogan servindo como CEO interino, o JPMorgan não prevê mudanças fundamentais no plano de negócios ou estratégia da Cellebrite.
As fortes taxas de retenção líquida de dólares da Cellebrite foram reconhecidas como as melhores da categoria, o que deve apoiar crescimento adicional, especialmente através de significativos acordos de venda incremental. A confiança do analista também é sustentada pelo potencial de reavaliação das ações da Cellebrite para níveis mais alinhados com seus pares, criando o que o JPMorgan vê como uma configuração atrativa de risco/retorno.
Em resumo, o preço-alvo elevado para $28 reflete os múltiplos recentes dos pares e a crença do JPMorgan na força fundamental sustentada e perspectivas de crescimento da Cellebrite. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas nos níveis atuais, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de $26,30. Para insights abrangentes sobre a avaliação e potencial de crescimento da Cellebrite, acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Cellebrite esteve em destaque quando a Needham elevou seu preço-alvo de $21 para $28, mantendo a classificação de compra. Os analistas da firma elogiaram a Cellebrite por seu crescimento constante na receita recorrente anual (ARR), destacando especificamente o impacto previsto do ciclo de atualização do Inseyets. Espera-se que este ciclo alcance uma adoção de 15% em seu primeiro ano durante 2024, em conformidade com as previsões da administração.
O desempenho financeiro da Cellebrite também deve melhorar devido a uma expansão esperada na Margem EBITDA. A orientação da empresa indica um aumento para 24%-25% em 2024, acima dos 19,1% em 2023. A Needham acredita que as ações da Cellebrite estão preparadas para continuar superando o mercado, atribuindo isso à execução operacional persistente e oportunidades emergentes no mercado Federal dos EUA.
Além disso, a Needham sugere que o investimento da Cellebrite no setor Federal dos EUA, que deve impulsionar o crescimento do pipeline em 2025 e ter um impacto mais substancial no modelo de negócios em 2026, é um aspecto subestimado da narrativa de crescimento da empresa. Os analistas da firma estão confiantes na capacidade da Cellebrite de manter sua trajetória de crescimento e capitalizar oportunidades futuras, o que levou à decisão de elevar o preço-alvo das ações. Esses desenvolvimentos recentes destacam as robustas perspectivas de crescimento e presença de mercado em expansão da Cellebrite.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.