JPMorgan eleva preço-alvo das ações da Nike para US$ 100 com perspectiva de lucros melhorada

Investing.com - O JPMorgan elevou seu preço-alvo para as ações da Nike (NYSE:NKE) para US$ 100,00, de US$ 93,00, mantendo a classificação acima da média para o papel. A gigante de artigos esportivos avaliada em US$ 103 bilhões atualmente negocia com um índice P/L de 32,17x, que os dados do InvestingPro indicam ser relativamente alto em comparação com seus pares do setor.

O banco de investimento aumentou sua estimativa de lucro por ação para o ano fiscal de 2026 para US$ 1,42, ante US$ 1,32 anteriormente, com base em receitas projetadas com queda de 0,3% ano a ano em termos reportados, ou queda de 1,8% em base de moeda constante.

O modelo do JPMorgan inclui uma margem operacional de 5,6% para o ano fiscal de 2026, seguida por uma projeção para o ano fiscal de 2027 de US$ 2,24 de lucro por ação, baseada em crescimento de receita de 5% e margens operacionais de 8,5%.

O novo preço-alvo de US$ 100 para dezembro de 2026 é baseado na média histórica de 2x PEG (preço-lucro-crescimento) da Nike, aplicada ao perfil de crescimento projetado pelo JPMorgan de LPA em alta de dois dígitos.

O aumento do preço-alvo segue a elevação da classificação da Nike para acima da média pelo JPMorgan em 28 de julho, com a empresa observando uma faixa de risco/recompensa de US$ 72 a US$ 111 para a ação.

Em outras notícias recentes, a Nike reportou desenvolvimentos mistos, mas promissores, após seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026. A receita da empresa superou as expectativas, com um notável aumento de US$ 644 milhões, e o lucro por ação superou as estimativas em US$ 0,22, segundo o Stifel. O HSBC destacou que as vendas da Nike aumentaram 1% no geral, embora as vendas orgânicas tenham registrado uma leve queda de 1%. O RBC Capital observou que a recuperação da receita da Nike está ligeiramente à frente das estimativas de consenso, particularmente com um crescimento de 20% na categoria de Corrida.

Várias empresas de investimento ajustaram seus preços-alvo para a Nike. O Morgan Stanley elevou seu alvo para US$ 72, mantendo a classificação Equalweight, citando evidências de uma recuperação majoritariamente no caminho certo. O Stifel aumentou seu preço-alvo para US$ 68, vendo o crescimento da receita como validação dos esforços de recuperação da Nike. O HSBC também elevou seu alvo para US$ 90, mantendo a classificação de Compra, já que a marca principal Nike estabilizou após desafios anteriores. O Wells Fargo, enquanto mantém a classificação Equal Weight e um preço-alvo de US$ 60, observou melhoria no canal de atacado em várias regiões.

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