JPMorgan mantém recomendação acima da média para Rio Tinto com preço-alvo de GBP 59,20

Investing.com — Na terça-feira, o JPMorgan manteve sua classificação acima da média para a Rio Tinto Plc (RIO:LN) (NYSE: RIO) com um preço-alvo de GBP 59,20. A recomendação surge após os economistas do J.P. Morgan revisarem para cima sua previsão de crescimento do PIB da China para 2025, de 4,1% para 4,8% ano a ano. De acordo com dados da InvestingPro, a Rio Tinto, com sua substancial capitalização de mercado de US$ 104,8 bilhões, parece subvalorizada nos níveis atuais, tornando-se uma perspectiva interessante para investidores focados em valor. Esta revisão otimista segue os desenvolvimentos positivos nas discussões comerciais entre China e EUA, que, se levarem a taxas tarifárias mais baixas sustentadas, poderiam aumentar o PIB da China em aproximadamente 1,5 pontos percentuais.

O setor de Metais e Mineração, que é significativamente influenciado pela China, já que representa mais da metade da demanda global por metais industriais, registrou um aumento de 5,0% em resposta à notícia, superando a alta de 1,2% do STOXX Europe 600. Os analistas do JPMorgan aconselharam os investidores a aproveitar a atual queda do mercado de ações, que começou no Dia da Libertação, 2 de abril, para construir posições em empresas de mineração de cobre e ouro. Dados históricos mostram que durante quedas anteriores do mercado, como as de 2009, 2016 e 2020, o setor de Metais e Mineração superou o desempenho geral, rendendo aproximadamente 100% nos 52 semanas seguintes ao ponto mais baixo do MSCI Europe.

A Rio Tinto, em particular, é destacada como a principal escolha entre as Mineradoras Diversificadas da EMEA, com potencial para crescimento superior a 25% em direção à estimativa de preço-justo de GBP 59 por ação fornecida pelo JPMorgan. O impressionante rendimento de dividendos de 7,26% da empresa e seu histórico de 34 anos de pagamentos consistentes de dividendos sublinham seu compromisso com os retornos aos acionistas. Os assinantes da InvestingPro têm acesso a 10 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Rio Tinto através de ProTips exclusivos. Análises adicionais sugerem que, em um cenário onde os preços das commodities permaneçam constantes (com minério de ferro a US$ 100 por tonelada e cobre a US$ 9.550 por tonelada), o preço-justo da Rio Tinto poderia subir para aproximadamente GBP 80-90 por ação. Isso representa um aumento substancial de 70-95% dos níveis atuais.

O relatório também antecipa que o Conselho e a administração da Rio Tinto podem enfrentar pressão dos acionistas para desbloquear valor dentro da estrutura de dupla listagem da empresa e seu portfólio global. Para uma compreensão abrangente da avaliação e posicionamento estratégico da Rio Tinto, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente na InvestingPro, que fornece análise aprofundada das métricas financeiras e potencial de crescimento da empresa. Tais movimentos estratégicos poderiam potencialmente reduzir o atual desconto de 22% entre a Rio Tinto Plc e sua contraparte limitada nos anos 2025 e 2026.

Em outras notícias recentes, a Rio Tinto divulgou seus resultados de produção do primeiro trimestre de 2025, revelando que eventos climáticos extremos impactaram significativamente suas operações de minério de ferro em Pilbara. A empresa indicou que os embarques de minério de ferro devem cair no limite inferior da orientação devido a perdas de quatro ciclones, estimadas em cerca de 13 milhões de toneladas. Para enfrentar isso, a Rio Tinto planeja investimentos adicionais de aproximadamente A$ 150 milhões para trabalhos de retificação e atividades de mineração contratadas. Apesar desses desafios, a mina de cobre Oyu Tolgoi alcançou produção recorde em março, alinhando-se com o plano de aumento da mina subterrânea da empresa. Além disso, as operações de bauxita atingiram produção recorde no primeiro trimestre e estabeleceram um recorde mensal de produção em março. A empresa manteve sua orientação de produção para 2025 em todos os segmentos, embora os embarques de Pilbara provavelmente estejam no limite inferior da faixa. A Rio Tinto também destacou o progresso em seus projetos de crescimento, incluindo a primeira produção de minério de ferro em Western Range em Pilbara e avanços no projeto de minério de ferro de alta qualidade Simandou na Guiné. Além disso, a empresa concluiu a aquisição da Arcadium, formando a Rio Tinto Lithium para estabelecer um negócio de lítio de classe mundial.

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