Na sexta-feira, o JPMorgan reiterou sua classificação Overweight para as ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), aumentando o preço-alvo para US$ 369, em comparação com os US$ 330 anteriores. A firma prevê que o próximo relatório de lucros da empresa de cibersegurança, agendado para 26 de novembro às 17h ET, possa superar algumas expectativas do mercado. Este relatório marca o primeiro trimestre completo após a interrupção do serviço em 19 de julho.
Espera-se que os resultados do terceiro trimestre fiscal da CrowdStrike reflitam significativamente o impacto da pausa nas vendas resultante da interrupção, bem como os efeitos dos Pacotes de Compromisso com o Cliente (CCP) oferecidos aos clientes. No trimestre passado, as previsões foram substancialmente reduzidas, e a empresa estabeleceu uma orientação conservadora para gerenciar as expectativas de desempenho após a interrupção. O JPMorgan prevê que este trimestre mostrará a maior pressão sobre o crescimento, margens e fluxo de caixa, com uma melhoria gradual à medida que o tempo passa desde o incidente.
Apesar dos desafios recentes, discussões com parceiros e clientes sugerem uma robusta retenção de clientes e uma maior consolidação na plataforma da CrowdStrike. Embora seja cedo para dados definitivos sobre as taxas de adoção do CCP, indicadores como Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) e taxas de adesão podem fornecer insights sobre a saúde a longo prazo da plataforma.
Acredita-se que os investidores estejam olhando além do atual vale em direção a uma recuperação, com expectativas de que a CrowdStrike possa ganhar um posicionamento de mercado mais forte e participação à medida que as iniciativas do CCP diminuem. O JPMorgan reconhece algum risco de exposição legal devido à interrupção, mas antecipa que qualquer impacto potencial será limitado por contratos ou mitigado pelas acomodações da empresa aos clientes.
O feedback dos clientes indica confiança na confiabilidade da plataforma e na remediação dos problemas que causaram a interrupção. O JPMorgan sugere que a resposta da CrowdStrike ao incidente a posiciona como uma plataforma líder em Software de Segurança. O analista observa o status pioneiro da empresa como uma plataforma nativa em nuvem grande e eficiente e vê potencial de crescimento adicional, destacando mais de US$ 1 bilhão em Receita Recorrente Anual (ARR) de produtos emergentes com um crescimento de 85% ano a ano no último trimestre.
Em conclusão, o JPMorgan espera que a CrowdStrike reacelerará o crescimento e a lucratividade à medida que supera os desafios de curto prazo da interrupção. O preço-alvo revisado para US$ 369 reflete uma perspectiva positiva de longo prazo e tendências recentes do mercado.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings tem recebido considerável atenção devido a vários desenvolvimentos significativos. As firmas de análise Cantor Fitzgerald, Stifel e Truist Securities aumentaram seus preços-alvo para a CrowdStrike, mantendo classificações positivas. A Cantor Fitzgerald enfatizou a adoção mais ampla esperada da plataforma da CrowdStrike, taxas de rotatividade de clientes menores que o previsto e potencial para Receita Recorrente Anual acelerada.
A Stifel, preparando-se para o relatório de lucros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 da CrowdStrike, destacou os impactos diminuídos de uma atualização defeituosa anterior e a crescente confiança nas oportunidades de mercado de médio prazo da empresa. A Truist Securities, também antecipando o relatório do terceiro trimestre, elevou o preço-alvo com base na capacidade da CrowdStrike de superar as expectativas do mercado, apesar de uma interrupção global de TI que adiou transações.
Enquanto isso, a CrowdStrike enfrenta um processo judicial da Delta Air Lines por uma significativa interrupção global atribuída a uma atualização defeituosa, que levou a cancelamentos generalizados de voos e perdas financeiras superiores a US$ 500 milhões. Apesar disso, a Wedbush Securities iniciou a cobertura da CrowdStrike com uma classificação Outperform, destacando a robusta adoção da plataforma da empresa e o impulso em áreas-chave. Além disso, a CrowdStrike formou uma aliança estratégica com a Plurilock Security Inc. para fortalecer a proteção de infraestruturas críticas. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes em torno da CrowdStrike.
Insights do InvestingPro
O robusto desempenho financeiro da CrowdStrike alinha-se com a perspectiva otimista do JPMorgan. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa permanece forte em 33,07% nos últimos doze meses, com uma saudável margem de lucro bruto de 75,37%. Essa sólida base financeira sustenta o potencial de crescimento contínuo e expansão da participação de mercado que o JPMorgan antecipa.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da CrowdStrike cresça este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. Essas projeções reforçam a posição positiva do JPMorgan sobre a capacidade da empresa de superar os desafios recentes e melhorar sua posição financeira.
O forte desempenho das ações é evidente no retorno de 70,58% no último ano e 33,59% nos últimos três meses. Isso se alinha com o aumento do preço-alvo do JPMorgan e sugere a confiança dos investidores nas perspectivas de longo prazo da CrowdStrike.
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