Na quinta-feira, o JPMorgan ajustou sua perspectiva sobre a Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ), reduzindo o preço-alvo de 14,00 dólares para 12,00 dólares, mantendo a classificação de Underweight para a ação. As ações da empresa, atualmente negociadas a 11,28 dólares, caíram quase 54% no acumulado do ano e estão próximas de sua mínima de 52 semanas de 10,91 dólares.
De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo. A revisão segue os resultados financeiros do terceiro trimestre da Canadian Solar, que ficaram abaixo das expectativas do mercado, principalmente devido a volumes de remessa mais baixos, à medida que a demanda na China enfraqueceu.
O desempenho da empresa no terceiro trimestre refletiu desafios no mercado de módulos solares, com receita e lucro por ação (LPA) não atendendo às estimativas de consenso. A orientação para remessas e receita do quarto trimestre também não se alinhou com as expectativas dos analistas, embora a margem bruta projetada tenha sido surpreendentemente robusta no ponto médio da faixa fornecida.
Os dados do InvestingPro revelam que a Canadian Solar opera com uma margem de lucro bruto de 16,47% e carrega uma dívida significativa, com uma relação dívida/patrimônio líquido de 1,57.
Olhando para o futuro, o analista do JPMorgan observou que a fraqueza no mercado global de preços de módulos solares provavelmente continuará no próximo ano. Apesar desses desafios, a Canadian Solar mantém um atraente índice Preço/Valor Contábil de 0,28, de acordo com os dados do InvestingPro, sugerindo potencial valor para investidores de longo prazo. Acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações dos EUA, para entender o que realmente importa para as perspectivas futuras da Canadian Solar.
A orientação inicial da Canadian Solar para o volume solar do ano fiscal de 2025 ficou significativamente abaixo das expectativas, o que foi parcialmente mitigado por um aumento nas remessas de armazenamento de bateria. Os planos de expansão de capacidade da empresa até o final de 2024 permanecem no caminho certo, sinalizando um compromisso com a lucratividade apesar da ampla sobrecapacidade na indústria solar upstream.
Além disso, a Canadian Solar reafirmou sua dedicação ao mercado dos EUA, apesar da decisão preliminar sobre tarifas antidumping e compensatórias (tarifas AD/CVD). A empresa prevê que sua produção de módulos e células solares nos EUA aumentará durante o ano fiscal de 2025, com a produção de baterias verticalmente integrada esperada para começar no início de 2026.
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