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Na terça-feira, analistas do JPMorgan rebaixaram a classificação das ações da Forge Global Holdings Inc (NYSE:FRGE) de Neutro para Underweight, citando a falta de catalisadores de curto prazo e a pressão contínua sobre os volumes que poderiam atrasar o caminho da empresa para a lucratividade.
A empresa, atualmente negociada a 0,87 USD com uma capitalização de mercado de 161 milhões USD, opera uma plataforma tecnológica que facilita a compra e venda de ações de empresas privadas por participantes institucionais e de varejo credenciados, bem como emissores. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais.
Apesar de reconhecer a forte posição da Forge para aproveitar o crescimento dos ativos sob gestão (AUM) no mercado privado e um número crescente de grandes empresas privadas a médio prazo, o JPMorgan levantou preocupações sobre o futuro imediato. A firma destacou que, embora muitos esperem uma recuperação na atividade dos mercados de capitais em 2025, o aumento antecipado nos volumes de transações da Forge pode não se materializar conforme o esperado.
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A análise do JPMorgan apontou para a eficiência do processo de transação da Forge para sua rede de participantes credenciados, que inclui investidores de varejo e institucionais, além de emissores. A plataforma tecnológica da empresa tem sido uma pedra angular no estabelecimento de um conjunto de soluções que agilizam o processo de transação no mercado privado. Apesar dos desafios operacionais, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 5,37, indicando ativos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo.
No entanto, a perspectiva de curto prazo para a Forge permanece desafiadora, segundo o JPMorgan. Os analistas acreditam que, embora a recuperação geral nos mercados de capitais esteja no horizonte, a Forge pode não ver um aumento correspondente nos volumes no curto prazo. Isso poderia potencialmente suspender a trajetória da empresa em direção à lucratividade.
"Em outras notícias recentes, a Forge Global Holdings Inc. divulgou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024. O CEO da empresa, Kelly Rodriques, e o CFO, Mark Lee, lideraram uma teleconferência de resultados para discutir o desempenho e fornecer insights sobre as expectativas futuras. Apesar da ausência de destaques específicos de alta ou baixa, a chamada ofereceu uma compreensão abrangente da saúde financeira da Forge.
A empresa também fez declarações prospectivas refletindo as expectativas atuais sobre eventos futuros e desempenho financeiro. Embora o resumo não tenha divulgado nenhuma falha no desempenho financeiro do terceiro trimestre da Forge, a chamada incluiu uma sessão de perguntas e respostas fornecendo mais esclarecimentos.
Embora nenhum detalhe específico tenha sido mencionado, a chamada foi transmitida ao vivo pela web e está disponível para reprodução por 30 dias no site de Relações com Investidores da Forge. Investidores e analistas interessados podem revisar a apresentação para investidores para obter uma compreensão mais profunda das finanças e perspectivas futuras da Forge. Esses desenvolvimentos fazem parte das atividades recentes da empresa, oferecendo aos stakeholders insights valiosos sobre suas operações e desempenho."
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