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Na sexta-feira, a Kepler Cheuvreux ajustou seu preço-alvo para a FLSmidth & Co A/S (FLS:DC) (OTC:FLIDF), reduzindo-o para DKK 440 de DKK 460, enquanto ainda recomenda a compra das ações. A modificação segue o relatório de lucros do primeiro trimestre de 2025 da empresa e sua orientação atualizada de EBITA para o ano inteiro. Adicionalmente, as negociações exclusivas em andamento da empresa relacionadas à sua divisão de Cimento foram levadas em consideração.
O analista da Kepler Cheuvreux, William Mackie, forneceu insights sobre a decisão de ajustar o preço-alvo, observando que as estimativas revisadas para pedidos e receitas de 2025 a 2027 permanecem consistentes com previsões anteriores. No entanto, as expectativas ajustadas de EBITA foram aumentadas em 4% para 2025 e em 5% para os dois anos subsequentes. Essa melhoria reflete uma combinação de fatores, incluindo um melhor mix de produtos, aumento da receita de serviços e medidas adicionais de redução de custos.
Apesar do preço-alvo mais baixo, que representa uma diminuição de 4%, a Kepler Cheuvreux mantém uma perspectiva positiva sobre as ações da FLSmidth. A decisão da empresa de manter a recomendação de compra está fundamentada na antecipação de crescente lucratividade e uma resolução favorável para a alienação da divisão de Cimento.
O comentário de Mackie enfatizou a lógica por trás dos números financeiros atualizados, afirmando: "Após revisar as perspectivas para o ano fiscal e a visibilidade relativamente menor em comparação com outros pares do setor de mineração, reduzimos nosso preço-alvo em 4% para DKK 440". Ele justificou ainda a contínua recomendação de compra, citando o potencial para maior lucratividade e um resultado bem-sucedido das discussões de alienação da divisão de Cimento.
Os desenvolvimentos recentes da FLSmidth, incluindo os resultados do 1º tri de 2025 e a orientação atualizada de EBITA para o ano fiscal, foram fundamentais na avaliação da Kepler Cheuvreux. A posição da empresa reflete uma visão equilibrada das perspectivas financeiras da companhia, levando em consideração tanto as conquistas operacionais quanto os desafios em comparação com seus concorrentes do setor de mineração.
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